Hisse senedi Yorumları, Endeks, Forex,Varant, imkb canlı, canlı borsa, Borsa gündem, hisse önerileri, hisse analiz

Zaman: 22 Kas 2017, 22:11


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]





Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 18 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2
Yazar Mesaj
Gönderilme zamanı: 01 Mar 2016, 15:29 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 1371
Ettiği teşekkür: 176
Aldığı teşekkür: 2325
VAKIFBANK :
3.57-3.70 ARALIĞINDA TERS OmuzBaşOmuz formasyonu ile yükselişe başlayan hissede 23 Şubatta 4.23 zirvesi görülmüş, oradan gelen satışlarla 3.96 seviye görülmüş ise de piyasalarla beraber yeni yükseliş hareketine başlamıştır.
Göstergelere baktığımızda 23 Şub 4.23 zirvesine nazaran daha güçsüz bir alım hareketiyle karşı karşıyayız. Ya 4.23'le ikili tepe veya 4.23'lere cılız bir atakla içinde bulunduğumuz seviyelerden bir satış hareketi de başlayabilir.
Bu durumda OBO gerçekleşmiş olur ki 4 seviyelerinin altına hatta 3.80'lere doğru bir düşüş de olasılık dahilindedir.
Bu düşüşüş olabilirliği için de ya yabancıların satışa geçmesi, ya da nisan ayında atanacak MB adayıyla ilgili piyasaların sevmeyeceği bir gelişme söz konusu olabilir. Dalga yapısına baktığımızda da 3.57'den 4.02'ye 1. dalga, oradan 3.70'e 2. dalga, 3.70'den 4.22'ye 3. dalga diyebiliriz.
Bu çıkış kendi içinde 3 dalgalık ama günlük/haftalıkta yani büyük resimde baktığımızda 1. dalga yükselişin son demleri olabilir. Büyük resimde buradan 2. düzeltme dalgasını bekleyebiliriz.

HAFTALIK VE SEANSLIK BAZDA GRAFİKLER AŞAĞIDADIR.


Eklentiler:
VAKBN 1.3 HAFTALIK.png
VAKBN 1.3 HAFTALIK.png [ 68.59 KiB | 587 kere görüntülendi ]
VAKBN 1.3.png
VAKBN 1.3.png [ 77.41 KiB | 592 kere görüntülendi ]

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.
Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 05 Nis 2016, 07:36 
Çevrimdışı
Endi

Kayıt: 06 May 2011, 11:00
Mesajlar: 3270
Ettiği teşekkür: 1338
Aldığı teşekkür: 2083
Vakıfbank, BTA’nın Şekerbank’ta sahip olduğu hissenin 9,4’lük kısmını icradan satıyor-Hürriyet

Vakıfbank, 9 yıl önce kullandırdığı yüklü bir kredi için Kazak
Bank Turan Alem (BTA) Bank ile karşı karşıya geldi.
Hürriyet Gazetesi'nden Dinçer Gökçe'nin haberine göre, 60 milyon
dolarlık kredi ödenmeyince Vakıf Bank, teminat mektubu veren BTA’ya
karşı dava açtı. Dava Vakıfbank lehine sonuçlandı. Mahkeme kararını
icra müdürlüğü nezdinde işleme koyan Vakıfbank, BTA’nın Şekerbank’ta
sahip olduğu hissenin 9,4’lük kısmını icradan satıyor. Söz konusu
hissenin bedeli 178 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

Haberin tam metni:

http://www.hurriyet.com.tr/kazak-btanin ... k-40081177

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey


(05/04/2016 - 07:04:46)

_________________
-------
Burada yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir, sadece kişisel görüş ve yorumlarımdır.
Senaryolar tamamen hayali ve kurgusal senaryolar olup kimse için al ya da sat tavsiyesi olamaz.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 21 Şub 2017, 07:43 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 1371
Ettiği teşekkür: 176
Aldığı teşekkür: 2325
Vakıfbank bilanço analizi (Deniz Yatırım)


Türev gelirleri net kar rakamını yukarı taşıdı

Vakıfbank konsolide olmayan 4Ç16 finansallarında 782 milyon TL net kar açıkladı. Bankanın kar rakamı bir önceki çeyreğe kıyasla %4 kadar daralmasına rağmen geçen yılın aynı dönemine göre %19 kadar artış göstermiştir. Bu dönemdeki özsermaye karlılığı ise %16.5 olarak gerçekleşmiştir. Bankanın 2017 yılı kar rakamı ise 2,703 milyon TL olarak gerçekleşti. Bu da bir önceki yıla göre %40 oranında br artışa ve %15 özsermaye karlılığına isşaret etmektedir.

Piyasa beklentisi 659 milyon TL bizim beklentimiz ise 644 milyon TL 4Ç16 kar rakamı olabileceği yönünde idi. Özellikle türev enstrümn gelirlerinin bankanın kar rakamına olumlu bir katkı sağladığını görüyoruz.

Vergi dairesine sunulan gelir tablosu geçen hafta içerisinde açıklanmış olduğu için beklentilerin üzerinde gelen kar rakamının Vakıfbank hisse senedi üzerinde bir etkisi olmasını beklemiyoruz.


Bu dönemin öne çıkan hususları arasında takipteki kredi karşılıklarında kısmen artış, net takipteki kredilere 668 milyon TL'lik intikal, kredi/mevduat faiz makasının güçlü seyri, maliyetlerdeki sıkı kontrol ve sermaye yeterlilik oranlarında 26 baz puan artış olarak sıralanabilir.

Banka yönetimi 2017 yılında net kar rakamının %10 artmasını ve özsermaye karlılığının %14 olarak gerçekleşebileceğini bekliyor. Diğer bankalara görece daha muhafazakar bizim beklentimize göre ise daha ılımlı bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz.

Deniz Yatırım


Vakıfbank Mali Analiz Raporu(Şeker Yatırım)


Beklentilerin üzerinde: sermaye piyasası işlem karı destekledi

Vakıfbank, yılın üçüncü çeyreğinde beklentilerin üzerinde 782 milyon TL konsolide olmayan net kar açıklamıştır. Açıklanan rakam çeyreksel yüzde 4 düşüşe, yıllık kümüle yüzde 40 artışa işaret etmektedir. Güçlü gelen sermaye piyasası işlem karı karlılığı olumlu desteklemiştir. Vakıfbank'ın çekirdek gelirleri, mevsimsellik etkisinde azalan menkul kıymet getirilerine rağmen mevduat maliyetlerindeki düşüşle genişleyen kredi getirisi/mevduat maliyeti makası ve güçlü komisyon gelirleri sayesinde yüzde 3 artmıştır. Net faiz marjı bu çeyrek 18 baz puan daralmıştır. Komisyon geri ödemelerinin azalması ve personel giderlerdeki düşüş faaliyet giderlerinin yatay kalmasını sağlamıştır. Ters swap işlemleri ve avantajlı kambiyo hareketleri sermaye piyasası işlem karlılığını artırmıştır. Karşılık giderleri, bankanın bu çeyrek ek 200mn TL özel karşılık ayırmasının etkisinde artarken özel karşılık oranı yüzde 83'e yükselmiştir (sektör: yüzde 77). Sorunlu kredi tahsilatları halen güçlüdür; ancak takibe yeni düşen kredilerdeki artıştan dolayı bu çeyrek tahsilatlar yeni sorunlu kredi girişlerinin yüzde 39'unu karşılamıştır (3Q16: yüzde 51).

Son çeyrek sonuçları neticesinde 2017 yıl sonu karlılık büyüme beklentimizi yıllık yüzde 10, 2018 için ise yüzde 22 olarak koruyoruz.

Buna bağlı olarak, hisse için yüzde 16,5 sermaye maliyeti, yüzde 5 uzun vadeli büyüme oranıyla Gordon Büyüme Modelini kullanarak hesapladığımız 12 aylık hedef fiyatımızı 5,84TL; tavsiyemizi ise "AL" olarak koruyoruz.

2017 tahmini 0,6 fiyat/defter değeri ve 4,8 fiyat/kazanç oranı ile işlem gören Vakıfbank rakip bankalara göre sırasıyla yüzde 22 ve yüzde 16 iskontoludur.

Şirketin 2017 tahmini sermaye getirisi yüzde 13 olup 3 yıllık bileşik kar büyüme beklentimiz ise yüzde 20'dir.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 18 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 2 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
iletisim@hissetuyolari.com

YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.