Hisse senedi Yorumları, Endeks, Forex,Varant, imkb canlı, canlı borsa, Borsa gündem, hisse önerileri, hisse analiz

Zaman: 18 Eyl 2019, 03:13


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]





Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 24 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2
Yazar Mesaj
Gönderilme zamanı: 09 May 2016, 23:53 
Çevrimdışı

Kayıt: 13 May 2011, 13:07
Mesajlar: 379
Ettiği teşekkür: 65
Aldığı teşekkür: 346
THY nin 2016 ilk çeyrek bilançosunu gördükten sonra PGSUS gerçekten başarılı olmuş. Üstelikte THY ye göre hisse değeri oransal olarak geçen seneye göre çok düşmüşken. !!!!!
Endeks bir sürpriz yapmazsa PGSUS un uçuşu bence yakındır. Tamamen kişisel fikrim ve hissiyatımdır.

KYTD.....

_________________
Tamamen kendi kişisel görüş ve analizlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 09 Haz 2016, 15:44 
Çevrimdışı

Kayıt: 13 May 2011, 13:07
Mesajlar: 379
Ettiği teşekkür: 65
Aldığı teşekkür: 346
Geduld yazdı:
Takibe alınmalı. Düşüşteki en büyük nedenlerden biri kağıt halka açıldıktan sonra hiç temettü vermedi. Son bir yıldır olan siyasi gelişmeler ve dış politika. VsVsVs.
Ancakkkkk, Kağıt dibe yakın. 15,50-16,00 arası desteği devam etmekle beraber kırılmaz gözüyle bakılmamalı.
THY bile bir yılda %30 kaybetti. PD/DD oranı 0,70. Ki THY her yıl ya bedelsiz ya da temettü veriyor.
PGSUS bir yılda %40 kaybetti. PD/DD oranı şu an 1,17
Son düşüş pek iyi olmadı. Peki kağıt henüz yeni bir kağıt sayılır. Nasıl oluyor da 3 sene önce halka arz fiyatının altına düştü. Hele $ bazında halka arzı 10$ civarındayken şimdi 5 küsür $ lara geldi. Akıl sır ermiyor değil mi?
Üstüne üstlük uçak alım anlaşmaları da varken !!!!!
Gerçekten anlaması zor işler. Tekniğe gelince. Ben genelde STOCH ve CMF ye bakıyorum. Durum iç açıcı görünmüyor.
Ama, şu unutulmamalı ki. Her yeni dipten yukarı denemeler olacaktır. İşte bunu iyi kestirmek lazım. Yalnız, 15,50 kırılırsa gideceği yer altı boş olduğundan 13,82 lerdir. Buradan tekrar bir tepki ile 15-16 aralığına sıçrayabilir.
Bu arada, olurda Haziran başına kadar vize olaylarında olumlu gelişme olursa, yaratacağı beklenti ile bir anda %40-50 prim yapabilir.
Bu varsayım riskli gelebilir. Ama unutulmamalı.
Bu varsayım dışında da kısa vade de şirketten yatırım haberi vs gelmedikçe aman aman yükselmesini beklemek gerçekçi olmayacaktır. Sadece teknik anlamda %4-5 ler arasında al-sat yapılabilir.
KYTD......

13,83 ü gördü.
düşünen varsa acele etmesin derim. bu benim fikrim tabiki.
KYTD....

_________________
Tamamen kendi kişisel görüş ve analizlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 09 Haz 2016, 18:45 
Çevrimdışı

Kayıt: 13 May 2011, 13:07
Mesajlar: 379
Ettiği teşekkür: 65
Aldığı teşekkür: 346
Arkadaşlar 2913 kasım ayında 21 $ olan kağıt şimdi 4,8 $
Gerçekten perişan bir durum. 13,82 destek gibi görünüyor, ancak bugün kü sert düşüş biraz daha temkinli olmayı gerektiriyor diye düşünüyorum.
Yavaş yavaş 13,82 lere gelseydi buradan teknik anlamda bir dönüş beklenebilirdi. Ama şu an bu kadar net söylemek mümkün değil.
Üstelikte dünkü veriler bu düşüşün sinyalini vermedi bile. NÖTR durum dün kendini korurken bugün ne oldu da bu kadar düştü?
Ya bilmediğimiz ama sonradan duyacağımız bir şey var,
Ya da kağıtta olan sağlam bir BY durumundan sıkılıp lotları boşalttı. Panikle belkide düşüş hızlandı.
Tek kelimeyle enteresan. Tabi bu durum 2.çeyrek bilançonun olumsuz geleceği yönünde bir sinyal de olabilir. Malum haziran ayındayız.
Alım yapmayı düşünen varsa bence acele etmemeli, yarın ki ilk seans hareketlerine bakarak karar vermelidir.
KYTD... Saygılar.

_________________
Tamamen kendi kişisel görüş ve analizlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 11 Haz 2016, 08:18 
Çevrimdışı

Kayıt: 13 May 2011, 13:07
Mesajlar: 379
Ettiği teşekkür: 65
Aldığı teşekkür: 346
iyi hafta sonları.
şu an dip boş olduğundan nerede duracağını kestirmek güç. endeks negatif.
diplerden trend çizdiğimizde net söylenemese de 13 az biraz üstü destek gibi duruyor.
ama net söylemek zor. o nedenle duracağı yeri beklemek en sağlıklısı olacaktır diye düşünüyorum.
Destek ve dirençler arası düşüş trendindeki oranlara baktığımızda haftalık grafite %25-30 arası düşüşlerde yataya geçiş az biraz tepki gözleniyor.
Ana düşüş trendinin devamı varsayımında (ki bunu şu an ki bilanço endeks durumu vize olayının patlamış olması turizmin kötüye gitmesi vs vs vs ) 16,5 lerden gelen satış baskının 11-12 aralığında durulması beklenebilir. Daha öncede tepki vermesi elbette mümkün ancak kağıdın endekse çok paralel gitmediği de aşikar.
Kağıdın halka arzdaki fiyatına göre değerlendirme yaparsak eğer, yıl sonunda 9-10 aralığını görmek bile mümkün.
9-10 aralığında PD/DD oranı 0,7 civarında olacaktır diye düşünüyorum.
Tabiki bu olumsuz koşullarda böyle. Ancak beklenmedik olumlu gelişmeler olması durumunda (şu an için zayıf buluyorum bu durumu) 12,85 lerden yukarıya dönüş başlayabilir. Teknik olarak buradan dönse bile şu konjöktürde uzun süreli de olmayacaktır.
Özetle, teknik ne zaman AL verirse o zamana kadar beklemek, tepki noktalarına çok takılmamak gerek.
Naçizane görüşümdür.
Saygılar.
KYTD....

_________________
Tamamen kendi kişisel görüş ve analizlerimdir. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 03 Kas 2016, 11:44 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5251
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8069
"PEGASUS'TA 'TUT ÖNERİMİZİ KORUYORUZ"
Gizmen Nalbantlı/Işık FX Başanalisti

"Pegasus için 14,70 hedef fiyat ile 'tut' tavsiyemizi koruyoruz. Eylül 20l6'da yıllık yüzde 6,2 büyümeyle 2,23 milyon yolcu taşıyan Pegasus'un doluluk oranı yıllık bazda 1,2 puan artışla yüzde 80,6 oldu. Terör olayları nedeniyle 2016 yılını zor geçiren havacılık sektörü, 2017 yılı için hafif bir büyüme bekliyor. Pegasus ise talebi güçlü tutmak için bilet fiyatlarını olabildiğince düşük seviyede tutmaya çalışacağını ve maliyet düşürücü önlemler almaya devam edeceğini açıkladı. Yüksek döviz fazlası olan Pegasus, Euro cinsinden bilanço tutması ve dolar cinsi pozisyon fazlası olması nedeniyle bu durumdan yaklaşık 10 milyon TL olumsuz etkilenecek. 2016 ikinci çeyreğinde beklentilerin altında zarar açıklayan şirketin 2016 yılı hedeflerini aşağı yönlü revize etmiş olması, gelirlerinde daralma beklediklerine işaret ediyor."

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 14 May 2018, 13:56 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5251
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8069
Pegasus Mali Tablo Analizi(Şeker Yatırım)


Pegasus Hava Yolları, 1Ç18'de, piyasa ortalama beklentisi
olan 144mn TL net zarardan daha iyi olarak (Şeker Yatırım
T.: -159mn TL), 113mn TL net zarar açıklamıştır. Pegasus,
1Ç18'de yıllık %34.9 yükselişle, piyasa ortalama beklentisi olan
1,166mn TL'ye paralel olarak (Şeker Yatırım T.: 1,152mn TL),
1,195mn TL tutarında net satış gelirleri elde etmiştir. Ana
performans göstergelerindeki iyileşme ile, Şirket'in 1Ç18
FAVÖK'ü, -70mn TL olan piyasa ortalama beklentilerinin
üzerinde (Şeker Yatırım T.: -73mn TL), -52mn TL olarak
gerçekleşmiştir. Pegasus'un 1Ç18'de kapasitesi yıllık %10
oranında artarken, AKK başına elde ettiği birim gelirleri €
bazında yıllık %3 yükselmiştir. Yakıt harici AKK başı birim
maliyetlerinde yıllık %12, toplam AKK başı birim maliyetlerinde
de yıllık %8 azalış gerçekleşmiştir. Şirket'in FAVKÖK marjı
böylelikle yıllık 6.9 y.p. artarak %7.5'e ulaşmıştır. Bunun
yanında Şirket, 1Ç18'de 22mn TL tutarında uçak satışından gelir
elde etmiş ve 21mn TL tutarında ertelenmiş vergi geliri
kaydetmiştir. Böylelikle net zararı görece olarak daha sınırlı
kalmış ve 113mn TL olarak gerçekleşmiştir (1Ç17: -245mn TL)
Beklentilerin üzerinde gerçekleşmiş olan 1Ç18 sonuçlarının
Şirket payları performansını olumlu etkilemesini
beklemekteyiz.
1Ç18 FAVKÖK marjı %7.5'a yükselmiştir - Pegasus'un 1Ç18'de
iç hat yolcu birim gelirleri yıllık %8 oranında artarak 70.5 TL'ye
yükselmiş, dış hat yolcu birim gelirleri ise € bazında belirgin,
%10 oranında artarak €45.4 olarak gerçekleşmiştir. Yolcu
trafiğindeki %18 oranındaki artış ve yolcu doluluk oranlarındaki
yıllık 3.6 y.p. yükseliş ile de Şirket'in AKK başı birim gelirleri, €
bazında yıllık %3 artarak €¢3.33'e yükselmiştir. Pegasus'un
yakıt harici AKK başı birim giderleri ise, ana olarak kur etkisi,
yönetimin maliyet önlemleri, uçak başına daha fazla AKK
üretimi etkileriyle yıllık bazda %12 gerileyerek €¢2.50 olarak
gerçekleşmiş, böylelikle, yakıt maliyetlerinin artış
göstermesine rağmen, toplam AKK başı birim maliyetler yıllık
%8 azalışla €¢3.72 seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylece,
Pegasus'un 1Ç18 FAVKÖK marjı, hesaplamalarımıza göre yıllık
6.9 y.p. artış göstererek %7.5'a ulaşmış ve Şirket, 1Ç18'de
geçtiğimiz yılın aynı döneminin 14.7x üzerinde, 90mn TL
tutarında FAVKÖK elde edebilmiştir. Satış gelirlerindeki kuvvetli
artış sonucunda FAVÖK marjı da yıllık 11.4 y.p. artış göstermiş
ve Pegasus 1Ç18'de -52mn TL tutarında FAVÖK kaydetmiştir
(1Ç17: -139mn TL). Şirket'in 1Ç18 sonundaki net borcu, 2.2mlyr
TL'ye yükselmiştir (4Ç17 sonu: 1.6mlyr TL).
Pegasus için pay başına hedef fiyatımızı yukarı yönde revize
ederek 41.60 TL olarak belirliyor ve "AL" önerimizi
sürdürüyoruz - Pegasus'un 1Ç18 operasyonel sonuçları,
özellikle dış hat yolcu birim gelirlerindeki artış ve yolcu başına
elde edilen yan gelirleri bakımından beklentilerimizin üzerinde
gerçekleşmiştir.

Tahminlerimizi bu gelişmelere ve kur tahminlerimize göre revize ederek ve Şirket'in benzerlerine göre değerlemesini de güncelleyerek,
Pegasus payları için 41.60 TL tutarında hedef değere ulaşmakta ve "AL" tavsiyemizi sürdürmekteyiz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 07 Eki 2018, 13:26 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5251
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8069
Pegasus: ’Rüzgan lehine esiyor'

2018'de rekor seviyeye yükselen turist sayısındaki güçlü momentum sektörü desteklemeye devam ediyor

2017’de Türkiye’ye gelen yabancı turist sayısında görülen yıllık % 27.8 TL'lik artışın ardından 2018'de de %20'nin üzerinde yaşanan yükselişteki güçlü momentumun sektörü desteklemeye devam edeceğini düşünüyoruz, iç hatlarda ise, Türk Hava Yolları’nın ardından en fazla iç hatlar yolcu sayısına sahip şirketin güçlü konumunun fiyat avantajı nedeniyle güçlenmeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Ayrıca Türkiye'de en fazla iç hat yolcu sayısını ağırlayan, şirketin ’hub’ olarak kullandığı Sabiha Gökçen Havalimam’nın, İstanbul Yeni Havalimam’mn faaliyete geçmesi ile İstanbul’un merkezine olan mesafede avantajlı duruma geçecek olması nedeniyle talebin artacağını ve şirketin pazardaki konumunu desteklemeye devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu doğrultuda, 2019’da toplam satış gelirleri ve FAVÖK’ün yıllık bazda sırasıyla %38 ve %42 artacağını tahmin ediyoruz.

Yan gelirlerin ağırlığı artıyor

Şirketin bilet fiyatlarının haricinde gelir elde ettiği yan gelirlerin toplam gelirler içerisindeki payı 2013’teki %14 oranından 2017'de %22 seviyesine çıkarak gelirler içerisinde önemli bir orana yükselirken, Avrupa hatlarındaki yolcu sayısındaki artışın devam edeceğini ve yan gelirlerin toplam gelirler içerisindeki ağırlığının 2019’da %27’ye yükseleceğini öngörüyoruz.

Güçlü euro operasyonel karlılığı destekliyor

Gelir-gider dengesinde euro 'uzun', dolar 'kısa' iş modeline sahip şirketin FAVÖK marjının 2019 yılında yükselerek ortalama 1,21 seviyesinde seyredeceğini tahmin ettiğimiz EURUSD kurundan dolayı yıllık 0,3 puan artarak %14,6 seviyesine yükseleceğini öngörüyoruz.

Riskler

Jeopolitik risklerde beklenmedik bir artış, beklentilerimizin altında gerçekleşecek yolcu doluluk oranları, yolcu büyümesi, bilet fiyatları, tahminlerimizin altında gerçekleşecek EURUSD kuru, Türk Lirasının değer kazanması modelimizde aşağ yönlü başlıca risk unsurları olarak yer alıyor.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 12 Kas 2018, 07:33 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5251
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8069
Pegasus Bilanço Analizi (Vakıf Yatırım)


Pegasus (PGSUS) 3Ç18 Finansal Sonuçları: Beklentimizin üzerinde operasyonel kârlılık (+)
Pegasus, 3Ç18'de beklentimizin %14, piyasa ortalama beklentisinin %13 üzerinde yıllık bazda %38 artışla 742 mn TL net kâr açıkladı. Beklentimize göre daha düşük yakıt dışı birim giderler, operasyonel kârlılığın beklentimizden daha iyi gerçekleşmesinde etkili oldu. Şirket hisselerinin BIST100 endeksine göre son 1 ve 3 aylık dönemde sırasıyla %4,5 ve %22 oranında negatif ayrışmasını da göz önünde bulundurarak 3Ç18 sonuçlarının hisse fiyatına olumlu yansımasını bekliyoruz. 3Ç18 sonuçlarının ardından 2018 yılına ilişkin tahminlerimizde revizyona giderken, gelecek yıllara ilişkin tahminlerimizde herhangi bir değişikliğe gitmiyoruz. 2019 yılına ilişkin tahminlerimizi baz alarak hedef çarpan yöntemine göre değerlediğimiz PGS için 12 aylık hedef fiyatımızı 41,10 TL olarak koruyor, kısa vadeli önerimizi "Endeksin Üzerinde Getiri", uzun vadeli önerimizi de "AL" olarak devam ettiriyoruz.


Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 28 Ağu 2019, 15:54 
Çevrimdışı
ahmetguven10

Kayıt: 10 Haz 2011, 15:31
Mesajlar: 1556
Ettiği teşekkür: 234
Aldığı teşekkür: 2335
Son 3 ay da citi ve deutsche nin 5 milyon lota yakın girişi oldu. 50-70 tl arasindaki hareketin sebebi aşırı yabancı ilgisi. Durmuyorlar da. Gelen yüksek kar ve yıl sonu beklentisi ilgiyi daha da arttıracağa benziyor. 69 tl üzerinde beğeneceğimiz senet için pozisyon korunabilir ya da takip etmek isteyen varsa izlenebilir..

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
TWİTTER ADRESİ *** https://twitter.com/ahmetguventp


Başa Dön
 Profil  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 24 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 7 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
iletisim@hissetuyolari.com

YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.