Hisse senedi Yorumları, Endeks, Forex,Varant, imkb canlı, canlı borsa, Borsa gündem, hisse önerileri, hisse analiz

Zaman: 18 Eyl 2019, 03:22


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]





Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 80 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sonraki
Yazar Mesaj
Gönderilme zamanı: 05 Mar 2013, 10:23 
Çevrimdışı
furkand

Kayıt: 06 May 2011, 23:22
Mesajlar: 889
Konum: Yazik oldu bütün emeklerime degermiydi senin gibi KALPSIZE...
Ettiği teşekkür: 214
Aldığı teşekkür: 169
furkand yazdı:
furkand yazdı:
Arkadaslar aranizda petkimi takip eden varmi
Bu hissenin beklentisi tam olarak ney.
Anladigim kadariyla iyi yatirimlar yapmislar
Bu yatirimlarin meyveleri nezaman toplanir
Guzelce anlatacak biri warmi
Ben bugun biraz aldim.uzun vade dusunuyorum

arkadaslar bu hisse hic birinizdede yokmu
neden hic kimse cevap vermiyor
sayin mreha .sayin düzceli sizlerden bir degerlendirme alsam

_________________
yatirim tavsiyesi degildir


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 07 Mar 2013, 00:49 
Çevrimdışı
furkand

Kayıt: 06 May 2011, 23:22
Mesajlar: 889
Konum: Yazik oldu bütün emeklerime degermiydi senin gibi KALPSIZE...
Ettiği teşekkür: 214
Aldığı teşekkür: 169
bilanco gelmis
2012 kari 17.428.618 tl
2011 kari 102.341.325 tl

ilk 9 ayda 29.356.325 tl zarar aciklamisti
son ceyrekte 46784943 tl kar yapmis

_________________
yatirim tavsiyesi degildir


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 07 Mar 2013, 09:45 
Çevrimiçi
Endi

Kayıt: 06 May 2011, 11:00
Mesajlar: 3360
Ettiği teşekkür: 1528
Aldığı teşekkür: 2305
*EKSPRES YATIRIM, PETKİM İÇİN TAVSİYESİNİ 'ENDEKSE PARALEL GETİRİ' OLARAK KORUDU, FİYAT HEDEFİ 3.40 TL

(07/03/2013 - 09:40:58)

_________________
-------
Burada yazdıklarım yatırım tavsiyesi değildir, sadece kişisel görüş ve yorumlarımdır.
Senaryolar tamamen hayali ve kurgusal senaryolar olup kimse için al ya da sat tavsiyesi olamaz.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 08 Mar 2013, 10:41 
Çevrimdışı

Kayıt: 06 May 2011, 21:38
Mesajlar: 1330
Ettiği teşekkür: 29
Aldığı teşekkür: 34
2015 DEKİ YATIRIM BİTSİN GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞSÜN esas o zaman karlılık tavan yapmaya başlar .

_________________
ZALİMLER İÇİN YAŞASIN CEHENNEM
KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEGİLDİR .


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 12 Eyl 2013, 14:22 
Çevrimiçi

Kayıt: 11 Tem 2012, 09:15
Mesajlar: 1080
Ettiği teşekkür: 154
Aldığı teşekkür: 1095
BORSAGÜNDEM'DE ‘Uzun vade’ için önerilen 8 hisse" ARASINDA GÖSTERİLEN PETKİM İÇİN AŞAĞIDAKİ YORUM YAPILMIŞTIR:

Petkim: Pazar payının arttırılmasına yönelik kapasite artışı ve yeni ürün üretimi konusundaki yatırım çalışmalarına devam ediyor. Şirket stratejik teşvik belgesi kapsamında öncelikli olarak Etilen ve PTA fabrikalarının kapasite artışı yatırımlarının yürütülmesini planlıyor. Coğrafi olarak avantajlı bir konuma sahip Aliağa Yarımadası’nda yer alan Petkim, rafineri, petrokimya, enerji, lojistik gibi an alanlarda Endüstriyel Kimya Parkı’na dönüşme sürecinde uzun vadede olumlu sonuçlar alabilir. Orta ve uzun vadede sürekli gelişim ve kapasite artışı sergileyen Petkim’in dolar/TL’deki yükselişin de etkisiyle önümüzdeki çeyrek dönemli bilançolarda olumlu sonuçlar alabileceğini düşünüyoruz. Uzun vadeli yükselen trendini koruyan şirket hisseleri için kısa vadede geri çekilmeler alım fırsatı olarak değerlendirilebilir. Petkim hisseleri için orta vadede 3 TL hedef fiyatla yaklaşık yüzde 15 yükseliş potansiyeli öngörüyoruz.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
*** HABER, BİLGİ VE YORUMLARI KENDİ AKIL SÜZGECİNİZDEN GEÇİREREK SON KARARI KENDİNİZ VERİNİZ ***


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 29 Ara 2017, 20:57 
Çevrimdışı

Kayıt: 29 Ara 2017, 08:37
Mesajlar: 1
Ettiği teşekkür: 0
Aldığı teşekkür: 0
petkimle ilgili güncel yorumlar yok mu?


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 01 Oca 2018, 22:21 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5251
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8069
fernandito yazdı:
petkimle ilgili güncel yorumlar yok mu?


Şeker yatırımın raporu sorunuza cevap olabilir;

PETKIM, 3Ç17’de, geçtiğimiz yılın aynı döneminin 2.7x üzerinde ve bir önceki döneme göre %23.7 artışla, piyasa
ortalama beklentisi olan TL312mn’un üzerinde (Şeker Yatırım T.: TL 317mn), TL 374mn tutarında net kar
açıklamıştır.

Şirket’in net karının piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiş olmasının nedeni, görece olarak artış göstermiş olan net diğer faaliyet gelirlerine bağlanabilir; TL 54.4mn olarak kaydedilen bu gelirler hariç tutulduğunda, Şirket’in 3Ç17 sonuçları büyük ölçüde beklentiler dâhilinde gerçekleşmiştir. Petkim 3Ç17’de, satış hacmindeki %44 ve ürün fiyatlarındaki US$ bazında ortalama %16 artışa paralel olarak, yıllık %83.3 artışla (bir önceki çeyreğe göre %3.3 azalışla), piyasa ortalama beklentisi olan TL 1,813mn’a benzer olarak (Şeker Yatırım T.: TL 1,787mn), TL 1,775mn satış geliri elde etmiştir.
Şirket, 3Ç17’de, yine piyasa ortalama beklentisi olan TL 431mn’a benzer olarak (Şeker Yatırım T.: TL 417mn), hesaplamalarımıza göre TL 423mn tutarında FAVÖK elde etmiştir. Petkim, 2016 yılında ve 9A17’de oldukça yüksek faaliyet kar marjları elde edebilmiştir; Şirket’in FAVÖK marjı,
3Ç17’de bir önceki çeyreğe göre 1.0 y.p. artmaya devam ederek (yıllık 5.5 y.p. artışla) oldukça sağlıklı, %23.8 oranında gerçekleşmiştir. Petkim, ayrıca, 3Ç17’de TL 54.4mn tutarında net diğer faaliyet geliri kaydetmiştir (3Ç16: TL 4.3mn). Bunun da etkisiyle Şirket’in net marjı, yıllık 7.0 y.p., bir önceki çeyreğe göre ise 4.6 y.p. artmıştır. Petkim’in 3Ç17 operasyonel performansı beklentiler dâhilinde, net karlılığı ise piyasa ortalama beklentilerinin üzerinde gerçekleşmiştir. Açıklanan sonuçlar, Şirket payları kısa dönem performansını hafif olumlu etkileyebilecektir.

Petkim için hedef fiyatımızı pay başına TL 7.80’e yükseltirken, “AL” tavsiyemizi korumaktayız – Şirket’in 3Ç17 sonuçlarının açıklanmasıyla, tahminlerimizi son dönemlerdeki etilen-nafta spreadlerindeki ve petrokimyasal ürünler fiyatlarındaki değişikliklere ve TL’nin yakın dönemdeki değer kaybına göre güncelleyerek, Şirket payları için TL 7.80 hedef değere ulaşmaktayız.

Global etilen piyasasında planlanan kapasite artırımları, orta dönemde etilen fiyatları görünümü için potansiyel düşüş yönünde eğilime işaret ediyor olsa da, Petkim’in yakın dönemlerde brüt kar marjını, son 5 yıl ortalaması olan %11.8’in üzerinde seviyelerde koruyabileceğini düşünmekteyiz. Petkim payları, halihazırdaki tahminlerimize göre 2017T 6.7 ve 7.4x FD/FAVÖK ve F/D çarpanlarıyla, yurt dışı benzerleri ise, sırasıyla 7.1x ve 13.0x çarpanlarıyla işlem görmektedirler.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 02 Oca 2018, 12:46 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5251
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8069
Petkim'in eli STAR ile güçlenecek

Petkim Genel Müdürü Mammadov, 2018'in piyasa açısından daha riskli ve petrokimya ürünleri fiyatlarında dalgalanmalar olacağını söyleyerek, "STAR Rafineri devreye alındıktan sonra Petkim'in yüzde 100 ham madde ihtiyacı bu tesisten karşılanacak. Bu da yeni yatırımların önünü açacak" dedi.

Petkim'in geçen yılki faaliyetleri ve gelecek dönem planlamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 2017'nin üçüncü çeyreğinde net karın bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 169 artarak 372 milyon liraya yükseldiğini bildirdi.

Faiz, amortisman ve vergi öncesi karlarının da yüzde 145 artışla 424 milyon liraya ulaştığını belirten Mammadov, üçüncü çeyrekte yüzde 96 üretim kapasitesini yakalamalarının ardından net satışlarının 1,8 milyar lira seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.

"İhracat hedefi aşıldı"
Mammadov, önceki yılın tamamında gerçekleştirdikleri ihracatı 2017'nin üçüncü çeyreği itibarıyla aştıklarını dile getirerek, "Söz konusu dönemde ihracatımız yüzde 66 artışla 544 milyon dolar oldu. Naftanın işlendiği etilen ve aromatikler fabrikaları oldukça yüksek kapasiteli çalıştıkları için Petkim'in diğer fabrikalarının da bu durumdan olumlu etkileneceğini ve pozitif yansımasının yıllık rakamlara olumlu yansıyacağını düşünüyorum." dedi.

Bu çerçevede 2018'deki en önemli hedeflerinin elde ettikleri olumlu sonuçları korumak olacağını vurgulayan Mammadov, şöyle konuştu:

"Zira 2018, piyasa açısından 2017'den biraz daha riski yüksek bir yıl olacak gibi görünüyor. Piyasada petrokimya ürünleri fiyatlarında dalgalanmalar bekleniyor. Bu piyasa koşullarından mümkün olduğunca bağımsız olmak, Petkim'i risklerden koruyacaktır. 2018 yılında SOCAR Türkiye iştiraki olan STAR Rafineri'nin devreye girecek olması bu açıdan bizim için çok önemli. STAR Rafineri son derece stratejik bir tesis. Bugün temel ham maddemiz olan nafta ihtiyacımız, yıllık yaklaşık 2 milyon ton. Bu denli yüklü miktarda ham madde ihtiyacı pek çok değişkenden etkilenme riskini de beraberinde getiriyor ancak STAR Rafineri devreye alındıktan sonra Petkim'in yüzde 100 ham madde ihtiyacı bu tesisten karşılanacak. Bu da elimizi güçlendirerek yeni yatırımların önünü açacak. STAR Rafineri ortak altyapı ve hizmet kullanımı gibi farklı avantajlar da sağlayacak. Tüm bunların etkisiyle 2018 bizim için önü açık bir yıl olacak."

"500 milyon dolar STAR'dan hisse alımı için"
Mammadov, STAR rafineri sayesinde Petkim'in girdi maliyetlerinde önemli bir tasarruf elde ederken, verimliliği daha çok artırma fırsatı bulacaklarını aktardı.

Aynı zamanda STAR Rafineri ile Petkim arasında yapılacak entegrasyon çalışmalarıyla sayısız sinerji fırsatları yaratılacağını ve bu sayede her iki şirketin karlılığının da pozitif etkileneceğini anlatan Mammadov, "Peş peşe açıkladığımız güçlü finansal sonuçlar Petkim'e olan güveni ve yatırımcı ilgisini artırarak bizlere yurt dışında yüksek tutarlı ve uzun vadeli tahvil ihracı gerçekleştirme fırsatı sunuyor." dedi.

Mammadov, STAR Rafineri'den hisse alımının uzun vadeli ilişkileri açısından önemli fayda sağlayacağını belirterek, "STAR Rafineri yönetiminde Petkim'in temsil edilmesini istiyoruz. Son gerçekleştirdiğimiz 500 milyon dolarlık tahvil ihracımızın hedefinde bu yatırım planı yer alıyor." diye konuştu.

Hedef dijital petrokimya şirketi olmak
Petkim'in son dönem yatırım planlarının içinde dijitalleşmenin önemli bir yer tuttuğunu söyleyen Mammadov, mevcut rekabet ortamında dijitalleşme alanındaki gelişmelere ayak uyduramayan şirketlerin rekabette geri kalacağını ifade etti.

Mammadov, Petkim bünyesinde dijitalleşme ve yeni teknolojilerden sorumlu genel müdür yardımcılığı pozisyonu açtıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu alanda oluşturacağımız ekiple, dijitalleşme alanında yatırımlarımıza devam edeceğiz. Dijitalleşme ve ileri teknolojileri Petkim'in geneline yayarak bu alanda söz sahibi olmak istiyoruz. Bu dönüşümün bize çeviklik, hızlı ve proaktif karar verme, katma değerli ve verimli işlere daha fazla odaklanma fırsatı yaratacağını düşünüyorum. Bu konuda atacağımız kararlı adımlarda bütçe kısıtları söz konusu olmayacaktır, hak ettiği payı ayırdığımızı söyleyebilirim. Hedefimiz Petkim'i Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın en dijital petrokimya şirketi haline getirmek."

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 10 Oca 2018, 07:33 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5251
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8069
Petkim, STEAŞ'tan Rafineri Holding'in %30 payının 720 milyon USD karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi imzaladı, STAR'da dolaylı olarak %18 pay sahibi olacak


Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

İlgi 27.10.2017 tarihli özel durum açıklaması.

Şirketimiz ile hakim ortağımız SOCAR Türkiye Enerji A.Ş. (STEAŞ) arasında yapılan görüşmeler neticesinde STEAŞ'tan Rafineri Holding A.Ş.'nin (Rafineri Holding) %30 payının 720 milyon USD karşılığında alınması yönünde bir hisse satış ve devir sözleşmesi (Sözleşme) imzalanmıştır.

Rafineri Holding yarımadamızdaki STAR Rafinerisi yatırımını yapan STAR Rafineri A.Ş.'nin (STAR) %100'üne sahip olan SOCAR Turkey Yatırım A.Ş.'nin %59,99 payına sahiptir.

Sözleşmeyle, şirketimiz STAR'da dolaylı olarak %18 pay sahibi olacaktır.


Rafineri Holding'in Sözleşme'ye konu hisseleri gerekli izinlerin alınmasını müteakip Sözleşme'de Kapanış Tarihi olarak tanımlanan ileri bir tarihte Şirketimizce devralınacaktır. Kapanış için belirlenen son tarih 31.03.2019'dur.

Rafineri Holding'in %30'luk hissesinin devir bedeli olan 720 milyon USD üç eşit taksitte ödenecektir. İlk ödeme hisse devir sözleşmesi imzalanması ile birlikte, ikinci ödeme STAR Rafinerisinin devreye alınması için testlere başlandığında ve son ödeme ise hisselerin devir tarihinde yapılacaktır.

Pay alım bedeli olan 720 milyon USD DRT Kurumsal Finans Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. tarafından hazırlanan Rafineri Holding'in 31.12.2018 tarihi itibariyle gerçeğe uygun değerinin tespit edilmesine ilişkin değerleme raporu (Değerleme Raporu) dikkate alınarak belirlenmiştir.

Değerleme Raporunda Rafineri Holding'in gerçeğe uygun değeri 2.385 milyon USD ile 3.608 milyon USD aralığında, baz senaryoda 2.930 milyon USD olarak tahmin edilmiştir. Bunun üzerine %15 azınlık iskontosu da uygulanarak Rafineri Holding'in %30 hissesinin gerçeğe uygun değeri 608 milyon USD ile 920 milyon USD aralığında, baz senaryoda 747,1 milyon USD olarak hesaplanmıştır.

Şirketimiz ile STEAŞ arasında yapılan görüşmelerde hisse devir bedelinin bir kısmının 31.12.2018 tarihinden önce ödeniyor olması da dikkate alınarak işlem bedelinin baz senaryoda belirlenen 747,1 milyon USD'den iskonto yapılarak 720 milyon USD olmasına karar verilmiştir.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 11 Oca 2018, 12:45 
Çevrimiçi

Kayıt: 06 May 2011, 10:38
Mesajlar: 48
Ettiği teşekkür: 1
Aldığı teşekkür: 45
Sayın Analizci Siz PETKİM le ilgili paylaşımlar yaptıktan sonra 8,50 lerden 7,68 e geriledi.Bu fiyatlar alım fırsatı olabilirmi.uzun vade için


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 11 Oca 2018, 15:15 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5251
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8069
mmacit67 yazdı:
Sayın Analizci Siz PETKİM le ilgili paylaşımlar yaptıktan sonra 8,50 lerden 7,68 e geriledi.Bu fiyatlar alım fırsatı olabilirmi.uzun vade için


Sayın mmacit67;
Petkim son 1 yılda gerçekten çok iyi prim yapmış durumda, şu anda bu primi cebe koymak isteyenler ilk ciddi kar realizasyonlarını gerçekleştirdiler. Ancak hissenin önü açık. Mesela bugün gelen habere baktığımızda bu durumun doğruluğu ortaya çıkıyor. Orta ve uzun vadeli biriktirlemsi gereken bir hisse olarak değerlendirebiliriz. Sanal portföye de ekleyebiliriz. Çok teşekkürler hatırlattığınız için.



--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Petkim/Mammadovh:Global olarak açıldığımız pazarlardaki ihracat başarımızla ülkemiz için en iyisini yapmaya devam ediyoruz

Kuruluştan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Türkiye'nin ilk ve tek entegre petrokimya tesisi olan Petkim, Ege Bölgesi'nin "En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firması" ve "Kimya Sektörünün En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firması" ödüllerinin sahibi oldu

SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, Ege İhracatçı Birlikleri tarafından gerçekleştirilen 'İhracatın Yıldızları 2017 Ödül Töreni'nde iki ödülün birden sahibi oldu. 2017 yılında gerçekleştirdiği 671 milyon dolarlık ihracatla Ege Bölgesi'nin "En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firması" unvanını alan Petkim; Ege İhracatçı Birliği üyeleri arasında yapılan değerlendirme sonucu ise bölgede "Kimya Sektörünün En Fazla İhracat Gerçekleştiren Firması" ödülünü kazandı.

İhracatın Yıldızları ödüllerini Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin elinden alan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, 2017'nin kendileri için rekorlarla geçen bir yıl olduğuna dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl 69 ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Mammadov, sözlerine şöyle devam etti: "Türkiye'nin ilk ve tek entegre üretim gerçekleştiren petrokimya tesisi olan Petkim, sanayici için hammadde güvenliğini sağlamanın yanı sıra Türkiye'nin petrokimya sektöründeki cari açığını azaltmakta büyük rol oynuyor. Global olarak açıldığımız pazarlardaki ihracat başarımızla ülkemiz için en iyisini yapmaya devam ediyoruz. Ege Bölgesi'nin en büyük ihracatçısı unvanına sahip olmak, gelecekteki hedeflerimize ulaşmamızda bize yol gösterici olacak."

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 11 Oca 2018, 15:37 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5251
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8069
mmacit67 yazdı:
Sayın Analizci Siz PETKİM le ilgili paylaşımlar yaptıktan sonra 8,50 lerden 7,68 e geriledi.Bu fiyatlar alım fırsatı olabilirmi.uzun vade için


PETKM:

TEKNİK olarak baktığımızda grafik görünüm olarak 7.56-7.66 aralığında destek bulacakmış gibi bir görüntü içerisinde. Dün (10 Ocak) sert düşüşte yoğun işlem yaptığı, dün ve bugün toplamda 7.5 milyon LOTA yakın yabancıların satış yaptığı görülmektedir. Bu durumda hissede bu satışın hazmedilmesinin görülmesi yerinde olacaktır. Biraz daha izlemede kalmakta fayda var.


Eklentiler:
PETKM.PNG
PETKM.PNG [ 63.26 KiB | 689 kere görüntülendi ]

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.
Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 13 Oca 2018, 15:41 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5251
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8069
Petkim, STAR Rafineri'deki hisse payını üç taksitte ödeyecek

Petkim, STAR Rafineri'nin sahibi Rafineri Holding AŞ'nin yüzde 30 hissesini 720 milyon dolar karşılığında almak üzere imzaladığı anlaşmanın ardından, bu miktarı 240'ar milyon dolar olmak üzere üç taksitte ödeyecek. Son taksit, STAR Rafineri tamamlandığında ödenecek.

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, SOCAR Türkiye iştiraki olan Petkim'in petrokimya piyasasında yaşanan olumlu konjonktürden en iyi şekilde yararlanarak, son dönemde rekor karlılık seviyelerine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, rafineri-petrokimya entegrasyonunu sağlamak amacıyla Petkim'in STAR Rafineri'nin sahibi olan Rafineri Holding AŞ'nin yüzde 30 hissesini 720 milyon dolar karşılığında almak üzere 9 Ocak'ta anlaşma imzaladığı anımsatıldı.

Bu satın almayla Petkim'in, dolaylı olarak STAR Rafineri'nin yüzde 18 hissesinde pay sahibi olacağı kaydedilen açıklamada, 720 milyon doların 240'ar milyon dolar olmak üzere üç taksitten oluşacak ödeme planına göre ödeneceği, son taksidin ödemesinin ise STAR Rafineri tamamlandığında yapılacağı bildirildi.

Petkim'in 55 milyon avroluk Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımı, 400 milyon dolarlık Petkim Konteyner Terminali ve STAR Rafineri'den 720 milyon dolarlık ortaklığıyla petrokimya piyasası dışındaki alanlarda da gelir çeşitliliğini artırma stratejisini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yakaladığı karlılık ve düşük borçluluk seviyesinin olumlu getirisi olarak yatırımlarını hızlandıran Petkim, bu çeşitlilik sayesinde önemli ve düzenli nakit akışını da sağlayabilecek. Art arda açıkladığı güçlü finansal sonuçları ile yatırımcıların güvenini pekiştiren Petkim bu satın almayı, yakın zamanda gerçekleştirilecek ve yüksek miktarda talep gelmesi beklenen Eurobond ihracı ve kendi kaynakları ile finanse edecek."

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 09 May 2018, 17:33 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5251
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8069
Petkim Sonuçları (Ziraat Yatırım)


Şirketin 2018 yılı ilk çeyrek ana ortaklık net dönem karı bir önceki yılın aynı dönemine göre %64,1 oranında gerileyerek 131,4mn TL'ye inmiş ve hem piyasa beklentisi olan 289mn TL'nin hem de bizim beklentimiz olan 375mn TL'nin oldukça altında kalmıştır. Tahminimizdeki sapmada hem satış gelirlerinin hem de brüt kar marjının beklentilerimizin altında gerçekleşmesi etkili olmuştur.

Satış miktarındaki %1'lik gerilemenin de etkisiyle ilk çeyrekte satış gelirleri bir önceki yılın aynı döneminde göre, kurlardaki artışa karşın, sadece %5,9 oranında artış kaydetmiştir. Diğer taraftan satış maliyetlerindeki artış %22,8 olmuştur. Buna bağlı olarak da brüt kar %41,1 oranında düşerek 276mn TL'ye gerilemiştir. Brüt kar marjı da %26,4'ten %14,7'ye inmiştir. Mart ayında planlanmayan 12 günlük etilen üretimindeki duruşa bağlı olarak etilen kapasite kullanımı 4Ç2017'deki %98'den 1Ç2018'de %86'ya gerilemiştir. Buna ilaveten petrol fiyatlarındaki artışa karşın ürün fiyatlarının geride kalması marjları baskılamıştır. Aynı dönemde faaliyet giderleri de %46,5 oranında artarak, diğer faaliyetlerden gelirler de 1Ç2017'deki 46mn TL'den 1Ç2018'deki 20,4mn TL'ye gerileyerek karı olumsuz etkilemiştir. Böylece faaliyet karı %56,1 oranında gerilemiş ve 195,7mn TL olarak gerçekleşmiştir.

FAVÖK de 1Ç2017'deki 436,5mn TL'den 1Ç2018'de 217,9mn TL'ye gerilerken, FAVÖK marjı da %24,6'dan %11,6'ya gerilemiştir. Petkim etilen üretimindeki plansız duruşun FAVÖK'e yaklaşık 10mn dolar negatif etkisi olduğunu belirtmiştir.

İlk çeyrekte marjlardaki sert bozulmanın ardından, Petkim'in hedef hisse fiyatını, tahminlerimizdeki değişiklikler ile piyasa çarpanlarındaki güncellemelere bağlı olarak, 9,20TL'den 7,50TL'ye çekiyoruz. Ancak, finansalları açıklaması ardından hisse fiyatında görülen sert satışın etkisiyle, düşük hisse fiyatına bağlı olarak Petkim için daha önceki "EKLE" önerimizi ise koruyoruz.


Ziraat Yatırım Menkul Değerler

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 09 May 2018, 17:34 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 5251
Ettiği teşekkür: 482
Aldığı teşekkür: 8069
Petkim Mali Analiz Raporu (Şeker Yatırım)


Petkim, 1Ç18'de, yıllık ve çeyreklik %64 azalışla, piyasa
ortalama beklentisi olan 276mn TL'nin ve tahminimiz 215mn
TL'nin belirgin olarak altında 131mn TL tutarında net kar
açıklamıştır. Şirket 1Ç18'de, yıllık %6 artış ve bir önceki
çeyreğe göre %4 azalışla, piyasa ortalama beklentisi olan
1,960mn TL'ye benzer olarak (Şeker Yatırım T.: TL 1,902mn),
1,879mn TL satış geliri elde etmiştir. 218mn TL olarak
hesapladığımız FAVÖK'ü ise, etilen ünitesinde önceden
planlanmamış olan kısa, 12 günlük bir duruş, ve dolayısıyla daha
düşük kapasite kullanımı, ve bir kısım aromatiklerin
fiyatlamasında nafta fiyatlarındaki artışın yakalanamamış
olması nedenleriyle piyasa ortalama beklentisi olan 378mn
TL'nin ve tahminimiz 258mn TL'nin belirgin olarak altında
gerçekleşmiştir. Petkim'in FAVÖK marjı, 1Ç18'de yıllık 13 y.p.
daralarak %11.6 oranında gerçekleşmiştir. Şirket'in ayrıca,
1Ç18'de net diğer faaliyet gelirleri yıllık %56 oranında azalmış,
bunun yanında yıllık 3.5x artışla 37mn TL tutarında net finansal
gider kaydedilmiştir. Efektif vergi oranının da görece olarak
yüksek, %24.2 oranında gerçekleşmiş olmasıyla Petkim'in net
marjı da yıllık 13 y.p. gerileyerek %7.0 olarak gerçekleşmiştir.
Petkim'in 1Ç18 operasyonel performansı ve net karlılığı piyasa
ortalama beklentilerinin altında gerçekleşmiştir. Açıklanan
sonuçlar, Şirket payları kısa dönem performansını baskı altında
tutmaya devam edebilecektir.
Petkim için hedef fiyatımızı pay başına 6.80 TL'ye indiriren,
"TUT" tavsiyemizi korumaktayız - Şirket'in 1Ç18 sonuçları
beklentilerimiz altında gerçekleşmiştir. Yakın dönem
tahminlerimizi etilen-nafta spreadlerindeki ve petrokimyasal
ürünler fiyatlarındaki gelişmelere göre, ve kur, enflasyon ve
diğer makroekonomik tahminlerimizi güncelleyerek Şirket
payları için 12 aylık hedef fiyatımızı aşağı yönde revize etmekte
ve 6.80 TL olarak belirlemekteyiz. Petkim'in yakın dönem
operasyonel performansı için temkinli bir görüş
benimsemekteyiz. 1Ç18'de ortalama US$702/ton olarak
gerçekleşen etillen-nafta spreadleri, 2Ç18 başından bu yana
US$643/ton ortalamasına gerilemişlerdir. Platts endeksine göre
petrokimyasal ürün fiyatları 2Ç18 başından bu yana, 1Ç18'e
kıyasla yaklaşık olarak %2 oranında gerileme göstermişlerdir,
bunun yanında nafta fiyatlarında aynı dönemde yaklaşık olarak
%7 oranında artış gerçekleşmiştir. Petkim, pazar koşullarına
bağlı olarak 2018 ya da 2019 yılında etilen ünitesinde bakım
çalışmaları için planlı bir duruş gerçekleştirebilecektir. Şirket
payları, hâlihazırda tahminlerimize göre 2018T 9.9x ve 12.7x
FD/FAVÖK ve F/D çarpanlarıyla, yurt dışı benzerleri ise,
sırasıyla 7.4x ve 12.5x çarpanlarıyla işlem görmektedirler.
Petkim payları üzerindeki "TUT" tavsiyemizi sürdürmekteyiz.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 80 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2, 3, 4, 5, 6  Sonraki


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 7 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
iletisim@hissetuyolari.com

YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.