Hisse senedi Yorumları, Endeks, Forex,Varant, imkb canlı, canlı borsa, Borsa gündem, hisse önerileri, hisse analiz

KRDMB - Kardemir B Hisse Senedi Yorumları

_________________
GENC_YÖNETİCİ

KRDMD için olduğu belirtilmiş.

06/03/2012 - 09:31
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-TERA MENKUL, KARDEMİR İÇİN 'AL' TAVSİYESİNİ KORUDU

Tera Menkul Değerler, Kardemir için 'AL' tavsiyesini korudu.
Tera Menkul Değerler ( http://www.teramenkul.com ) konu ile ilgili
raporunda, Kardemir için 1.32 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini
koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Olumsuz Noktası Düşük Kar Öngörülebilirliği
Entegre uzun çelik üreticisi ve tek Türk demiryolu tedarikçisi
Kardemir (KRDMD – D tipi hisseler) için “AL” olan tavsiyemizi
sürdürüyoruz. Kardemir’in yeni yatırımları üretim kapasitesini
arttırarak ve birim üretim maaliyetini düşürerek şirketin temellerini
sağlamlaştırmayı amaçlayan bir büyüme hikayesi ortaya koyuyor. Şirket,
2y11’de sıvı hamdemir üretim kapasitesini 1.8mn tona çıkarttı ve $80mn
yatırım yapacağı 5. fırının da 2 yıl içinde devreye girmesiyle
kapasite 3mn tona çıkacak. KRDMD, emsallerine göre oldukça iskontolu
4.2x F/K’11 ve 3.5x FD/FAVÖK’11 çarpanlarından işlem görüyor. Bizim
KRDMD için hedef fiyatımız %50’lik bir artış potensiyali ile hisse
başına TL1.32 (önceki: TL1.26).
Kardemir demiryolu hatlarının genişletilmesi ve
iyileştirilmesinden yaralanabilecek tek demiryolu üreticisi…
Ulaştırma Bakanlığı demiryollarının genişletilmesi ve
iyileştirilmesi çalışmaları planlıyor. Planlara göre, 10 yıl içinde 10
bin km demiryolu inşaa edilecek ve 600-700 bin ton ray talebi
oluşturacak. Türkiye’deki tek yüksek kaliteli ray üreticisi olarak
Kardemir Hükümetin ulaştırma politikasından en yüksek faydayı
sağlayacak şirket olması bekleniyor. Firma ayrıca 400 bin tonluk ray
üretim kapasitesinin tamamını komşu ülkelerin talebini de karşılayarak
kullanmayı hedefliyor. Kardemir, vagon üretimi konusunda da önemli
bir aşama kaydetti.
Şirket yassı çelik segmentinde de yer almayı planlıyor…
Planlara göre Kardemir, slab üretimi ile (yassı çelik üretimi için
kullanılan bir ara ürün) yassı çelik segmentine girecek. Bununla
ilgili ilgili fizibilite çalışmaları sürüyor. Fakat, projenin
maaliyeti ve üretim kapasitene ilişkin yeterli detay olmaması
sebebiyle potensiyal üretim artışını değerlememize dahil edemiyoruz.
KRDMD sektör ortalaması olan 6.4x FD/FAVÖK ve 9.3x F/K
çarpanlarına kıyasla iskontolu olarak 3.5x FD/FAVÖK ve 4.2x F/K
çarpanlarından işlem görüyor. Bize göre firmanın gelecekteki
faaliyetleri, yatırım planları konusundaki belirsizlikler ve ortaklık
yapısı (%100 halka açıklık oranı ile iki aile KRDMA ve KRDMB yoluyla
yönetim kontrolünü ellerinde bulunduruyorlar) iskontonun sebeplerini
oluşturuyor.
4ç11’de kar bir kereye mahsus giderler sebebiyle beklentilerin
altında...
4ç11’de Kardemir TL5mn net kar açıkladı ve net kar piyasa
beklentisi olan TL35mn ve bizim beklentimiz olan TL15mn’un altında
kaldı. Satış gelirleri beklentimize paralel olarak yıllık bazda %16
oranında artarak 351 bin tona ve satış geliri TL425mn’a ulaştı (yıllık
artış %53). Diğer taraftan Kardemir’in FAVÖK marjı beklentimiz olan
%8’in üzerinde %13 seviyesinde gerçekleşti. Dolayısıyla, beklentinin
altında gerçekleşen net kar operasyonel performans ile ilgili değil,
bir kereye mahsus giderler ve yüksek finansal giderlerden kaynaklandı.
Kardemir, 4ç11’de 2011 yılı içerisindeki sabit kıymet
yatırımlarının geriye dönük kur farkı düzeltmesi sebebiyle
beklentilerin üzerinde finansal gider açıkladı (4ç11: TL25mn net
finansal gider 3ç11: TL2mn net finansal gider 4ç10: TL10mn net
finansal gider). Ayrıca geçtiğimiz çeyrekte şirket hurdaya ayrılan
sabit kıymetler ve yapılan bağışlar sebebiyle TL28mn tutarında
olağandışı gider yazdı.
2011-2016 yılları arasında satış hacminin %10 YBBO ile büyümesini
bekliyoruz...
2012 yılı için, artırılan sıvı hamdemir kapasitenin yaratacağı baz
etkisiyle Kardemir’in satış hacminde yıllık bazda %6 artış öngörüyoruz
ki Kardemir 2011 yılında kapasitesinin %16 üzerinde satılabilir mamul
üretimi gerçekleştirdi. Yeni yatırımlar sayesinde şirketin satış
hacminin 2011-2016 yılları arasında %10 yıllık bileşik büyüme oranı
ile büyümesini bekliyoruz. Satış fiyatları tarafında ise, Kardemir’in
ürün fiyatları Şubat sonu itibariyle 4ç11 ortalama fiyatlarına paralel
seyretti. Ancak 2012 ortalamasının global fiyatlara paralel olarak
2011 ortalamasının bir miktar altında olacağını düşünüyoruz. Ayrıca bu
yıl 2011’de olduğu gibi stok kazançlarının da operasyonel marjları
destekleyici faktör olmayacağını düşünerek 2012 yılı için %15 FAVÖK
marjı ve ton başına TL163 FAVÖK (yıllık bazda %26 düşüşe işaret
ediyor) öngörüyoruz. Uzun vade FAVÖK marjı beklentimizi ise %17-%18
aralığında tutmaya devam ediyoruz. "

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey

_________________
Yapmis oldugum Yorum benim sahsi görüsüm olup, hicbir teknik analize dayanmamakla birlikte yatirim tavsiyesi degildir. Lütfen alim ve satimlarinizi bu yorumlara dayanarak yapmayiniz.

_________________
Yapmis oldugum Yorum benim sahsi görüsüm olup, hicbir teknik analize dayanmamakla birlikte yatirim tavsiyesi degildir. Lütfen alim ve satimlarinizi bu yorumlara dayanarak yapmayiniz.

/03/2012 - 06:56
KARDEMİR VAGON ÜRETİMİNE BAŞLAYACAK

Kardemir Genel Müdürü Fadıl Demirel, 1.8 milyon tonluk kapasiteyi
2013’te 3 milyon tona çıkarmayı hedeflediklerini ve bu yıl içinde
vagon üretimine başlayacaklarını açıkladı
Milliyet Gazetesinin haberine göre, Kardemir Genel Müdürü Fadıl
Demirel, 2011 yılını 1.5 milyar TL ciro ile kapadıklarını belirterek,
“2012 ciro hedefimiz yüzde 45 artışla 2.2 milyar TL. 1.8 milyon tonluk
kapasitemizi 2013 yılında 3 milyon tona çıkaracağız ve ürün
yelpazemizi genişleteceğiz. 2011’de üretim 1 milyon 397 ton olarak
gerçekleşti. 2012’de hedef 1 milyon 700 bin ton fiili üretim yapmak.
Çalışan sayımız 4 bin” dedi.
Kardemir’in Türkiye’nin tek ray üreticisi olduğunu ifade eden
Demirel, şunları söyledi: “Sadece Türkiye değil, Türk Cumhuriyetleri,
Arap ve Kuzey Afrika ülkelerini de içine alan bölgede başka ray
üreticisi yok. Şu anda üzerinde çalıştığımız bir başka konu ise vagon
üretimi. Bağlı kuruluşlarımız Karçel ve Kardökmak A.Ş. proje üzerinde
çalışmalarını hızlandırdı, bu yıl üretmeyi planlıyoruz. Amacımız
Kardemir‘i demiryolu malzemelerinin üretim merkezi haline getirmek.”
Demirel, yük vagonu üreteceklerini belirterek, “TC. Devlet
Demiryolları’nın özelleştirilmesi ile birlikte demiryolu hatları da
özelleştirecek ve şirketler kendi vagonlarıyla kendi hatlarında yük
taşıyabilecekler. Bu doğrultuda bizim kok kömürü ve demir cevheri
taşımak için 2.500 adet vagona ihtiyacımız var. İlk başta kendi
ihtiyacımızı karşılayacağız, sonrasında iç pazara ve yurtdışına satış
yapacağız. İlk yıl 250 adet vagon üretme kapasitemiz olacak” dedi.
Demirel, “Elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması için 50
MW’lık gaz yakıtlı enerji santrali ve bağlı kuruluşumuz Enbatı A.Şb
tarafından yürütülen 22.5 MW’lık hidroelektrik santrali projeleri
devam etmekte. Bu yatırımların tamamlanması ile birlikte 37.5 MW’lık
mevcut kurulu gücümüz 110 MW’a ulaşacak ve kendi enerjisini üretecek”
dedi.
Kardemir’in yaptığı yatırımların birçoğunu kendi mühendislik gücü
ile gerçekleştirdiğinin altını çizen Demirel, “Bu ülkemizde bir ilktir
ve Kardemir bu ilki gerçekleştirerek ‘fabrikalar yapan fabrika’
unvanını ne kadar hak ettiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bütün
bu yatırımlar 2013’ün ortalarında bitmiş olacak ve Kardemir 3 milyon
ton kapasiteye 1.5 sene sonra oturmuş olacak” şeklinde konuştu.

http://ekonomi.milliyet.com.tr/kardemir ... efault.htm

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/#!/ForeksTurkey

_________________
Yapmis oldugum Yorum benim sahsi görüsüm olup, hicbir teknik analize dayanmamakla birlikte yatirim tavsiyesi degildir. Lütfen alim ve satimlarinizi bu yorumlara dayanarak yapmayiniz.

27/03/2012 - 09:40

***KRDMA******KRDMB******KRDMD***KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı )

Ortaklığın Adresi : KARDEMİR KARABNÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. FABRİKA SAHASI / KARABÜK
Telefon ve Faks No. : 0 370 418 32 44 / 0 370 419 10 54
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0 370 418 35 42 / 0 370 419 10 64
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : KAR DAĞITIMI



Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 26.03.2012
Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 01.01.2011 - 31.12.2011
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0,00
Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0,00
Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 50.000.000,00
Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :
A Grubu Brüt (TL) : 0,056899
B Grubu Brüt (TL) : 0,056899
D Grubu Brüt (TL) : 0,056899
A Grubu Net (TL) : 0,048364
B Grubu Net (TL) : 0,048364
D Grubu Net (TL) : 0,048364
Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : 31.05.2012 tarihine kadar başlanması


EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 26.03.2012 tarihli toplantısında

Şirketimizin 2011 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere

2011 yılı hesap dönemi, Yasal Kayıtlarına göre hazırlanmış olan Mali tablolarında ödenecek vergiler düşüldükten sonra oluşan Net Dönem Karı 155.625.616,05 TL. olup, Net dönem karından 72.177.619,31 TL. tutarındaki geçmiş yıl zararı düşüldükten sonra kalan kar 83.447.996,74 TL.dır. Bu kar tutarından Türk Ticaret Kanunu (T.T.K.) 466. maddesi uyarınca, % 5 oranında 4.172.399,84 TL. Birinci Tertip Yasal Yedek akçe ayrıldıktan sonra bulunan 79.275.596,90 TL. yasal kayıtlarımıza göre dikkate alınması gereken net dağıtılabilir dönem karıdır.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri : XI No:29 sayılı Tebliğine göre hazırlanmış olan Mali Tablolarına göre, Ödenecek vergiler düşüldükten sonra konsolide net dönem karı 185.196.061 TL. olup 40.902.970 TL geçmiş yıl zararının düşülmesinden sonra kalan kar 144.293.091 TL.'dır. Bu kardan 4.172.399,84 TL tutarında Birinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrıldıktan sonra hesaplanan net dağıtılabilir dönem karı 140.120.691,16 TL.dır. Bu tutara yıl içinde yapılan 10.905.543 TL. bağışların ilave edilmesi ile hesaplanan 151.026.234,16 TL. dönem karından , 50.000.000 TL ortaklara birinci temettü olarak ayrılması, yasal kayıtlarımıza göre net dağıtılabilir dönem karı 79.275.596,90 TL. ile 50.000.000 TL. birinci temettünün farkı olan 29.275.596,90 TL.sından 606.222,59 TL tutarında İkinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesinden sonra kalan 28.669.374,31 TL nın Olağanüstü yedekler hesabına aktarılması,

Buna göre ayrılan Birinci temettü 50.000.000 TL.nın ortaklarımıza 1 TL nominal değerli hisse başına brüt % 5,69, net % 4,84 oranında nakit dağıtılması, kar dağıtımına 31.05.2012 tarihine kadar başlanması hususlarında karar alınmıştır.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=191762

IMKB

_________________
Yapmis oldugum Yorum benim sahsi görüsüm olup, hicbir teknik analize dayanmamakla birlikte yatirim tavsiyesi degildir. Lütfen alim ve satimlarinizi bu yorumlara dayanarak yapmayiniz.

06.03.2012 Tarihinde Tera Menkul tarafından Kardemir D için AL önerisi verilmişti.
İlgili tarihte 0,88 TL. olan KRDMD 17.04.2012'de 0,94 TL kapanış ile getirisi % 6,81

Buna karşın aynı tarihte 1,48 TL. olan Kardemir B 17.04.2012 günsonu kapanış 2,19 TL. ile arada geçen zamanda % 47,97 getiri sağlamış.
17.04.2012 İtibariyle 21.02.2012'den sonra gerçekleşen en yüksek hacmi ayrıca dikkat çekici.

_________________
Yapmis oldugum Yorum benim sahsi görüsüm olup, hicbir teknik analize dayanmamakla birlikte yatirim tavsiyesi degildir. Lütfen alim ve satimlarinizi bu yorumlara dayanarak yapmayiniz.

_________________
Kelin ilacı olsa başına sürermiş
Hiçkimseyi;telkin edecek tecrübem, yönlendirmeye cüretim, içinde bulunduğum bataklığa çekme niyetim YOK.
Her TERCİHin bir BEDELi vardır.

2,03 üzerinde kalabilirse, geçmesi gereken dirençler 2,10 ve 2,15. ytd

_________________
Para keybetmektense, zaman kaybetmeyi tercih ederim.

ACIKLANACAK OZEL DURUM/DURUMLAR: TURK METAL SENDIKASI TARAFINDAN KARDEMIR A.S.
ISYERINDE TOPLU IS SOZLESMESI YAPMA YETKISINE ILISKIN, CELIK IS SENDIKASININ
YETKILI (OLUMLU TESPIT) OLDUGUNA, TURK METAL SENDIKASININ YETKILI OLMADIGINA
(OLUMSUZ TESPIT) DAIR 15.10.2010 TARIHLI CALISMA VE SOSYAL GUVENLIK
BAKANLIGI'NIN TESPIT ISLEMLERININ IPTAL EDILMESI ISTEMI ILE, ZONGULDAK 3. IS
MAHKEMESI'NDE ACILAN DAVADA, MAHKEMENIN HER IKI SENDIKANIN DA YETKI ICIN
YETERLI COGUNLUGU SAGLAYAMADIGI YONUNDEKI KARARININ TEMYIZ INCELEMESI
SONUCUNDA, YARGITAY 22. HUKUK DAIRESI TARAFINDAN, ZONGULDAK 3. IS
MAHKEMESI'NIN 18.09.2012 TARIH, 2010/637 ESAS, 2012/459 KARAR SAYILI KARARININ
BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA, CALISMA VE SOSYAL GUVENLIK BAKANLIGI'NIN
15.10.2010 TARIHLI OLUMLU VE OLUMSUZ YETKI TESPIT ISLEMLERININ SONUC ITIBARIYLE
DOGRU OLMASI NEDENIYLE DAVANIN REDDINE, 14.11.2012 TARIHINDE OY COKLUGU ILE
KESIN OLARAK KARAR VERILMISTIR. BU KARAR UYARINCA KARDEMIR A.S. ISYERINDE
CELIK IS SENDIKASININ TOPLU IS SOZLESMESI YAPMA YETKISINE SAHIP OLDUGU KESINLIK
KAZANMISTIR. BILGILERINIZE ARZ EDERIZ. YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN,
SERMAYE PIYASASI KURULU'NUN SERI: VIII, NO:54 SAYILI TEBLIGINDE YERALAN
ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM
OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU,
KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM
CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN

_________________
KESINLIKLE YATIRIM TAVSIYESI DEGILDIR....
Twitter @hissetuyolari

bu hısse için yorum yapcak biri varmı

Teknik indikatörler cogu al sinyali oluşturdu.
İşlem hacmindeki düne oranla ortaya çıkan artış kısa vadeli yükseliş trendini destekliyor. İlk direnç noktası gecilirse. İşlem hacmindeki artışın sürmesi şartıyla direncin geçilmesi durumunda pozisyonlar artırılabilir. İkinci direnç noktası 4,47 seviyesinde.YTD

_________________
YATIRIM TAVSIYESI DEGILDIR. SADECE ATMASYONDUR

sayın melmes ben bu kagıdı 3.80 82 arası beklerım desem ve buralarda tutunamazsa bunun asagıya sarkma olasılgı da var gıbı desem bır de bu fıkırlerın uzerıne borsada bır dusus olasılıgın yuksek oldugunu ve bu dusus eger yarın tekrar 90 uzerıne atamazsak 85 ıle 86 bın lerın gerceklesecegını soylesem bu kagıdın da borsa hareketıne uyumlu havası var desem bır de kesınlıkle yatırım tavsıyesı desem duısuncelerım desem kızmazsınız degıl mı
saygılarımla kolay gelsın

_________________
1)hoca diye gezip ama birşeyden anlamayana sakın aldanma
2)bir kagit cok dillendiriliyorsa o kağıttan hayır olmaz
3)en önemlisi kendin araştır aklına yatarsa al veya sat
4)kendi fikirlerimdir kesinlikle yattım tavsiyesi degildir...

................

_________________
1)hoca diye gezip ama birşeyden anlamayana sakın aldanma
2)bir kagit cok dillendiriliyorsa o kağıttan hayır olmaz
3)en önemlisi kendin araştır aklına yatarsa al veya sat
4)kendi fikirlerimdir kesinlikle yattım tavsiyesi degildir...

KARDEMIR'IN 2014/9 AYLIK KONSOLIDE NET KARI 239.796.534 TL (2013/9 AYLIK:44.050.329 TL)

KARDEMIR, ZIRAAT BANKASI ILE 42,5 MILYON DOLARLIK YATIRIM KREDISI ANLASMASI IMZALADI - KAP *


KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. 'NIN KAMUOYU AYDINLATMA PLATFORMU'NDA (KAP) YAYINLANAN ACIKLAMASI ASAGIDA BULUNUYOR:

SIRKETIMIZIN YATIRIM PROGRAMI ICERISINDE YER ALAN "4 NO.LU HAVA AYRISTIRMA TESISI" YATIRIMININ FINANSMANI ICIN ZIRAAT BANKASI A.S. ILE SIRKETIMIZ ARASINDA 42.500.000 USD'LIK 3 YIL ODEMESIZ VE 9 YIL ODEMELI DONEM OLMAK UZERE TOPLAM 12 YILDA ODENMEK KOSULLARI ILE YATIRIM KREDISI ANLASMASI IMZALANMISTIR.

07.11.2014 KAPANIŞ : 2.78 TL

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
*** HABER, BİLGİ VE YORUMLARI KENDİ AKIL SÜZGECİNİZDEN GEÇİREREK SON KARARI KENDİNİZ VERİNİZ ***

Kardemir B takas dökümü ve aracı kurum dağılımı

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
*** HABER, BİLGİ VE YORUMLARI KENDİ AKIL SÜZGECİNİZDEN GEÇİREREK SON KARARI KENDİNİZ VERİNİZ ***