Hisse senedi Yorumları, Endeks, Forex,Varant, imkb canlı, canlı borsa, Borsa gündem, hisse önerileri, hisse analiz

Zaman: 20 Eyl 2018, 18:52


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]


Forum kuralları


ÖNEMLI DUYURU:

Sayın üyelerimiz,

Yeni yasallaşan SPK yasası , bizim gibi borsa konusunda yorum yazılan siteler ve bu sitelerde yazan herkes için yeni düzenlemeler getirmektedir. Bu nedenle sitemizde yorum yapan, yazı yazan herkesin yazdıkları nedeniyle ciddi sorumluluklar yüklendikleri, yasaya aykırı yazılar nedeniyle de ciddi yasal yaptırımlarla karşılaşabileceği malumunuzdur.
Bu nedenle, yazdığınız her yazıyı dikkatle hazırlamanız, hisse hakkında kesinlik içeren ifadelere yer vermemeniz, tahminlere dayalı fiyat vermekten kaçınmanız ve hissenin durumunu etkileyebilecek resmi olmayan her türlü duyum ve yorumlardan kaçınmanız büyük önem taşımaktadır. Forumlara yer sağlayıcı pozisyonumuz nedeniyle , yazılan yazılardan sitemiz herhengi bir sorumluluk taşımamaktadır. Ancak yasaya aykırı yazılan yazılar nedeniyle , ilgili kişinin sorumlu tutulacağını, yazdıklarınız nedeniyle ciddi yasal yaptırımlarla karşılaşabileceğinizi unutmayınız.
Herkesin yeni yılını tekrar kutluyor, güzel ve kançlı bir yıl diliyoruz.
Saygılarımızla

Hissetüyoları yönetimi





Yeni Üyelik Sistemi V.I.P ÜYELİK HAKKINDA DUYURU:

Sitemizin üyelerine sunduğu yeni bir hizmet başlığıdır. Herkese açık olan ve kurallar çerçevesinde kısıtsız bir forum/tartışma/bilgilenme ortamı sunan sitemizin , isteyen üyelere daha detaylı ve daha rahat bir forum ortamında bilgilenme ve tartışma olanağı sağlamak için hazırladığı, özel olarak gerçek kişi bilgileri ile katılınması gereken, normal üyeye kapalı özel bir forum ortamıdır.

Bilindiği üzere, sitemize isteyen herkes , istediği şekilde ve hiç bir gerçek bilgi verme mecburiyeti olmadan üye olabilmektedir. 2 yılı aşan süredir yapılan uygulamada, serbest forum ortamının getirdiği bir çok sıkıntıyı bütün üyelerimiz bizzat yaşamışlardır. Her türlü konu dışı diyalog, görüş belirten üyelerle polemikler, sitemizde hiçbir çıkar gözetmeden gönüllülük esasında bilgi veren değerli yorumcularımıza hakarete varan sataşmalar en temel sorunlardır. Sırf bu nedenle değerli yorumcularımızın sayfalarda yorum ve bilgilendirmelerinin giderek azaldığı da her kes tarafından görülmektedir

Bu nedenle sitemiz , katılımcıların gerçek kişi bilgileri ile ve çok az bir katılım payı ödeyerek katılabilecekleri özel bir VIP bölümü açmaya karar vermiştir. Katılımcıların kimliği site yönetimi tarafından biliniyor olacağı ve katılımcının kendi istek ve iradesi ile yapacağı maddi katkı nedeniyle de bu bölümün kavgasız, polemiksiz, ne istediğini bilen katılımcılardan oluşacağı, dolayısıylada seçkin ve kaliteli bir ortamın oluşacağı ve bu ortamda değerli yorumcularımızın da her hisse için her türlü soruya çok daha açık ve net yanıtlar verebileceği malumunuzdur.

VIP bölümüne katılmak sözleşmeyi okuyup kabul etmek, ve banka ödeme dekontunu vip@hissetuyolari.com adresine iletmeniz yeterli olacaktir. Sonrasinda kayit olurken sizden VIP UYELERİN BÖLÜMÜ baslikli forumdaki, UYELIK İŞLEMLERİ BASVURU FORM undaki bilgiler KAYIT esnasinda ZORUNLU olarak istenecektir. Daha ayrıntılı bilgi için gerekli duyurular yapılacaktır. Her türlü sorularınıza yanıt vermek için hazırız. VIP bölümünün katılımcılara büyük faydası olacağına inanıyoruz.
Saygılarımızla
Yönetim




Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 791 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1 ... 49, 50, 51, 52, 53
Yazar Mesaj
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 08:48 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 4161
Ettiği teşekkür: 424
Aldığı teşekkür: 6195
can2013 yazdı:
Sn. Analizci merhaba, bugün ki ASELSAN kapanışı yükseliş trendini kırıp düzeltmeye mi geçti? Yorumlarsaniz sevinirim. Saygılar...


Sayın can2013;
Aselsan aynen dediğiniz gibi seanslık ve günlükte kısa vadeli yükseliş trendini kırmış gibi gözüküyor ancak bugünkü kapanışta önemli. Tüm ortalamalar birbirini kesmiş ve karar aşamasına gelmiş. Teknik görünüm olarak en karda olan hisselerin başında geldiği için kar realizasyonuyla karşılaşması da normal karşılanmalı. Benim düşüncem varlık fonunun desteği ile düşse de aşağılara fazla gideceğini düşünmüyorum. Bugün karar için çok önemli 27.5 üzerinde kaldığı müddetce sorun yok, kırarsa 25.19 lar destek bölgesi olarak karşımızda duruyor.

Selamlar


Eklentiler:
Asels Seanslık.PNG
Asels Seanslık.PNG [ 65.05 KiB | 576 kere görüntülendi ]

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.
Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 25 Tem 2018, 21:14 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 4161
Ettiği teşekkür: 424
Aldığı teşekkür: 6195
Aselsan Şirket Analizi (Ak Yatırım)


İkincil halka arz sonrası Aselsan için 12 aylık hedef fiyatımızı 31,00 TL'ye düşürdük. Yeni hedef fiyatımız (i) varsayılan risksiz getiri oranının %10,5'den %14,0'a artışı ve (ii) ikincil halka arz ile şirkete sağlanan 3,0 milyar TL nakit girişinin etkisini yansıtıyor. Söz konusu nakit girişi, artan risksiz getiri oranı nedeniyle İndirgenmiş Nakit Akımı değerlemesinden gelen değer düşüşünü kısmen ikame etti ve değerlemeye olumlu katkı sağladı. Aselsan hisseleri halka arz sonrası 5 Haziran tarihinde yeniden işlem görmeye başladı ve o tarihten bu yana %28 değer artışı görerek, BİST-100 endeksinin %37 üzerinde getiri sağladı. Bu hızlı değer artışı sonrası 12 aylık fiyat hedefimize göre sadece %12 yukarı potansiyel kaldığından önerimizi 'Nötr' olarak bir basamak aşağı yönlü güncelliyoruz.

Çok güçlü bakiye siparişleri ciro büyümesinin itici gücü. Şirket açıklamaları ve basından alınan bilgilere göre yılın ilk çeyreğinde Aselsan toplamda 947 milyon dolar değerinde sözleşmeye imza attı. Böylece Mart sonunda, net bakiye sipariş tutarı yaklaşık 700 milyon dolar artışla 7,5 milyar dolara ulaştı (geçmiş 12 aylık cironun 4,3 katı). Mart sonundan bu yana da şirket 1,5 milyar dolar tutarında sözleşmeye imza attı. Böylece yılbaşından bu yana toplamda 2 milyar 44 milyon dolarlık sözleşme imzalanmış oldu. 2017 yılının tamamında 2,1 milyar dolar tutarında sözleşmeye imza atılmıştı. Aselsan'ın Türk Silahlı Kuvvetleri nezdinde alabileceği potansiyel projelerin büyüklüğü 3,0 - 3,5 milyar dolar aralığında. Bu önümüzdeki yıllarda da bakiye siparişlerin güçlü kalacağını gösteriyor. Ayrıca, yakın zamanda yurtdışı müşterilerden alınması beklenen büyük ölçekli siparişler var ve TSK'dan yeni potansiyel projelerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Kârlılık %18 - %20 FAVÖK marjı bandında. Geçmiş birkaç yılda artan bakiye siparişleri ile hızlı ciro artışı ve ölçek ekonomileri yakalandı. Aselsan'ın FAVÖK marjı %18 - %20 bandına oturdu. Ayrıca, şirket önemli oranda etrafındaki ekosistemdeki savunmaa sanayi şirketlerine taşeron işler yaptırıyor. Bu şirketlerde kendi aralarında Aselsan'dan iş alabilmek için rekabet haline oluyorlar, bu da Aselsan'ın maliyetlerine olumlu katkı sağlıyor.

Satışlar ağırlıklı olarak döviz cinsinden. 1Ç18 itibariyle siparişler bakiyesi dağılımında projelerin %45inin dolar, %33'ünün euro ve %22'sinin TL olması ile cironun ağırlıklı olarak yabancı para cinsinden oluştuğu anlaşılıyor. Aselsan'ın maliyet dağılımı ise %45 TL, %40 dolar ve %15 euro olduğundan Aselsan'ın TL'nin değer kaybettiği dönemlerde hisse değerini koruduğu gözleniyor.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 30 Tem 2018, 15:17 
Çevrimiçi

Kayıt: 09 May 2011, 10:17
Mesajlar: 277
Ettiği teşekkür: 7704
Aldığı teşekkür: 278
ASELSAN ile SSB arasında Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi sözleşmesinde teslimat süresinde değişiklik yapıldı

ASELSAN ile SSB arasında imzalanan Modüler Geçici Üs Bölgesi Projesi
sözleşmesinde teslimat süresi ile ilgili değişiklik yapıldı.
KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:
"ASELSAN ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında Modüler Geçici Üs
Bölgesi Projesi ile ilgili olarak 05.02.2013 tarihinde imzalanan
sözleşmeye ilişkin sözleşme değişikliği yapılmıştır. Söz konusu
sözleşme değişikliği ile ASELSAN'a toplam 247.517.078,-TL +
33.682.993,- ABD Doları tutarında ilave "Güvenlik Sistemi" siparişi
verilmiştir. İşbu sözleşme değişikliği kapsamında, teslimatların 2020
yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.
Bu açıklama Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 30.07.2018 tarihinde
Şirketimize ulaşan iznine istinaden yapılmıştır."


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 31 Tem 2018, 08:18 
Çevrimdışı

Kayıt: 04 May 2011, 20:07
Mesajlar: 332
Ettiği teşekkür: 11
Aldığı teşekkür: 121
10 gunluk bazda alici/satici ve takas listesi...

Eklenti:
31.07.2018_asels.JPG
31.07.2018_asels.JPG [ 183.33 KiB | 427 kere görüntülendi ]

_________________
KESINLIKLE YATIRIM TAVSIYESI DEGILDIR....


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 01 Ağu 2018, 09:47 
Çevrimiçi

Kayıt: 09 May 2011, 10:17
Mesajlar: 277
Ettiği teşekkür: 7704
Aldığı teşekkür: 278
http://ekonomi.haber7.com/foto-galeri/5 ... koru-kirdi

ASELSAN, dünyada henüz gelişme aşamasında olan elektromanyetik fırlatma sistemlerine yönelik çalışmalarında ulaştığı noktayla dikkati çekti.

Elektromanyetik fırlatma konusunda 2014'ten bu yana çalışmalar yürüten ASELSAN, geçen yıl Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF), Tufan Elektromanyetik Top Sistemi'ni tanıttı.

Saniyedeki hızı 2 bin-2 bin 500 metre, yani ses hızının 6 katından fazla olduğu belirtilen sistemle geçen sürede atış testleri gerçekleştirildi.

Tufan'ın ön prototipiyle Konya-Karapınar'da gerçekleştirilen atışlı testlerde mühimmat, ses hızının 9 katı hızla hedefe gönderildi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in de katıldığı testlerde, saniyede 3 bin metre namlu çıkış hızı sağlanarak rekor kırıldı. Bu değer, barut kullanan klasik silahların mermiyi atma hızının yaklaşık 3 katına karşılık geliyor.

Havada ve karada etkili

Elektromanyetik fırlatma sistemleri, geleceğin hava savunma silahı olarak gösteriliyor. Bu teknoloji kullanılarak geliştirilen ve "railgun" adı verilen silahların çok uzun mesafelerde etkili olması, savunma alanında önemli bir kuvvet çarpanı olarak yer alması öngörülüyor.

Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması, klasik silahlara nazaran çok daha uzun menzillere atış yapılabilmesi anlamına geliyor. Türkiye'de geliştirilecek akıllı mühimmatlar ile birlikte "railgun" sistemleri hem uzun menzilli kara topçu silahı hem de çok etkili bir hava savunma silahı olarak kullanılabilecek.

Elektromanyetik fırlatma sistemleri sayesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin kimyasal patlayıcı kullanılan konvansiyonel silahlara göre çok daha etkili silah sistemlerine sahip olması sağlanacak.

Hedef yüksek enerjiyle fırlatma

Elektromanyetik fırlatma sistemlerinin geliştirme çalışmalarının yürütülmesi amacıyla ASELSAN bünyesinde bir Geliştirme Laboratuvarı kuruldu. Bu laboratuvarda sistemin temel bileşenleri üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülüyor.

ASELSAN, ilerleyen dönemde bu teknolojinin tüm alt bileşenlerini geliştirmeyi sürdürerek daha ağır mühimmatların daha yüksek enerjilerle fırlatılmasını hedefliyor.

Türkiye, elektromanyetik fırlatma sistemleri konusunda yürütülen çalışmalar sayesinde birçok yeni teknoloji kazanacak.

Bu konuda ABD başta olmak üzere Almanya, Fransa, Çin, Rusya, Güney Kore gibi ülkelerde de çalışmalar yürütülüyor.

ASELSAN, bu alanda geliştireceği ürünlerle dünyanın önde gelen üreticilerinden birisi haline gelmeyi hedefliyor.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 13 Ağu 2018, 14:22 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 4161
Ettiği teşekkür: 424
Aldığı teşekkür: 6195
Aselsan dünyanın en büyükleri arasında iki basamak yükseldi

13 Ağustos 2018 - 12:29

Aselsan, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesinde 2 basamak yükselerek 55'inci sıraya yerleşti

ASELSAN, dünyanın en büyük savunma sanayi kuruluşları listesinde 2 basamak yükselerek 55'inci sıraya çıktı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının kuruluşu olan şirket, ABD merkezli askeri yayıncılık kuruluşu Defense News dergisi tarafından yayınlanan listede yükselişini sürdürdü.

Dünyanın ilk 100 savunma sanayisi şirketi (Defense News Top 100) listesine 2006'da giren ASELSAN, üstlendiği projelerle başarı grafiğini yükselterek geçen yıl 57'nci sıraya çıktı. ASELSAN, bu yıl ise 1,5 milyar dolara yaklaşan cirosuyla iki basamak yükselerek 55'inci sıraya yerleşti.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün, şirketin Türk ordusunun elektronik cihaz ve sistem alanında en önemli kaynağı olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine destek olmak için çalıştıklarını belirten Görgün, şunları kaydetti:

"ASELSAN, teknolojide tam bağımsız olmanın yanı sıra dünyanın en iyilerinden biri olma hedefiyle çalışmaya devam ediyor. Bunu yaparken de milli ve yerli çözümler üretmek vazgeçilmez hedefimizdir. Başta savunma alanında olmak üzere Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve gelişimi için çalışmaya devam edeceğiz. Sürdürülebilirlik hedefimiz doğrultusunda uluslararası ticari ilişkileri güçlendirerek dünya çapında ihracatımızı artırmak ve Türkiye'nin 2023 hedeflerine destek olmak için çalışıyoruz."

Defense News dergisi tarafından her yıl bir önceki yılın savunma satışları baz alınarak yayınlanan "Defense News Top 100" dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul ediliyor.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2018, 08:30 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 4161
Ettiği teşekkür: 424
Aldığı teşekkür: 6195
ASELSAN 'IN 2018 YILI 6 AYLIK KONSOLİDE NET KARI 941.797.000 TL (2017/6 AYLIK: 544.580.000 TL)




-----------------------------------------

ASELSAN, 2018 yılında TL bazında konsolide gelirlerdeki %40 civarında artış bekliyor


Kamuoyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

ASELSAN 2018 yılı konsolide finansal sonuçlarına ilişkin olarak revize edilmiş beklentileri aşağıda sunulmaktadır;

Konsolide gelirlerdeki artış (TL bazında) (*) : ? %40

Konsolide kur farkından arındırılmış FAVÖK marjı (*): %19 - %21

Konsolide yatırım (maddi ve maddi olmayan duran varlıklar) harcamaları: ~ 650 milyon TL

Konsolide özkaynaklardan yapılan Ar-Ge harcamalarının konsolide satışlara oranı: %7

(*) Revize edilmiştir.


---------------

Aselsan'ın vergi dairesine sunulan 2018 yılı 6 aylık karı 283.099.802 TL


***Açıklanan kar/zarar rakamı Geçici Vergi Beyannamesi'deki tabloda yer
almaktadır. Tablo SPK mevzuatına uygun hazırlanmamıştır. SPK mevzuatına
uygun rakamlar ayrıca açıklanmaktadır.***

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2018, 17:13 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 4161
Ettiği teşekkür: 424
Aldığı teşekkür: 6195
Aselsan Mali Analiz Raporu(Şeker Yatırım)


Aselsan'ın 2Ç18'de net kar rakamı yıllık bazda %194 artışla 590mn TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı beklentimiz olan 402 milyon TL net kar rakamı ve piyasa beklentisi olan 415 milyon TL net kar
rakamının üzerinde geldi.

Operasyonel tarafta sonuçlar beklentilerin üzerinde geldi. Net satış gelirleri 2Ç18'de 2Ç17'ye göre güçlü dolar ve artan
sipariş büyüklüğüne bağlı olarak yıllık bazda %68 artışla 1.915mn TL seviyesinde (Piyasa:1.788mn TL, Şeker: 1.676mn TL) gelirken, FAVÖK rakamı da
artan net satış gelirleri sayesinde yıllık bazda %100 artışla 419mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 364mn TL, Şeker: 345mn TL). Ayrıca güçlü gelen
operasyonel sonuçlar 2Ç'de Şirket'in marjlarını da pozitif etkiledi. 2Ç17'de %23,3 ve %%18,4 seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 2Ç18'de
sırasıyla %25,5 ve %21,9 seviyesine yükseldi.


Şirket'in net kar ve ve operasyonel sonuçlarının piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi sonrasında piyasanın tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.
Şirketin 2Ç18 sonuçları sonrası Aselsan için daha önce 24 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı yukarı yönlü revize ederek 30.0 TL
seviyesine yükseltiyoruz. Hedef pay fiyatımızın cari pay fiyatına göre %11 prim potansiyeli taşıması nedeniyle bu aşamada Aselsan için TUT önerimizi koruyoruz.

Toplam sipariş tutarı 8.1 milyar dolar seviyesine yükseldi

- Şirket kamuya açıklamış olduğu bilgilere göre 1Y18'de yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında yeni sipariş almıştır.
Dolayısıyla yeni alınan sipariş ile birlikte Aselsan'ın 1Y18 sonu itibariyle uzun vadeli sipariş miktarı 8.1 milyar dolar (1Ç18: 7.5 milyar dolar - YS17:6.8 milyar dolar)
seviyesine yükselmiştir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2018, 17:37 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 4161
Ettiği teşekkür: 424
Aldığı teşekkür: 6195
Aselsan Mali Analiz Raporu(Şeker Yatırım)


Aselsan'ın 2Ç18'de net kar rakamı yıllık bazda %194 artışla 590mn TL seviyesinde gerçekleşti.

Şirketin açıklamış olduğu net kar rakamı beklentimiz olan 402 milyon TL net kar rakamı ve piyasa beklentisi olan 415 milyon TL net kar rakamının üzerinde geldi.

Operasyonel tarafta sonuçlar beklentilerin üzerinde geldi. Net satış gelirleri 2Ç18'de 2Ç17'ye göre güçlü dolar ve artan sipariş büyüklüğüne bağlı olarak yıllık bazda %68 artışla 1.915mn TL seviyesinde (Piyasa:1.788mn TL, Şeker: 1.676mn TL) gelirken, FAVÖK rakamı da artan net satış gelirleri sayesinde yıllık bazda %100 artışla 419mn TL seviyesine yükseldi (Piyasa: 364mn TL, Şeker: 345mn TL). Ayrıca güçlü gelen operasyonel sonuçlar 2Ç'de Şirket'in marjlarını da pozitif etkiledi. 2Ç17'de %23,3 ve %%18,4
seviyesinde bulunan brüt ve FAVÖK marjı 2Ç18'de sırasıyla %25,5 ve %21,9 seviyesine yükseldi.

Şirket'in net kar ve ve operasyonel sonuçlarının piyasa beklentisinin üzerinde gelmesi sonrasında piyasanın tepkisinin olumlu olacağını düşünüyoruz.
Şirketin 2Ç18 sonuçları sonrası Aselsan için daha önce 24 TL seviyesinde bulunan hedef pay fiyatımızı yukarı yönlü revize ederek 30.0 TL seviyesine yükseltiyoruz. Hedef pay fiyatımızın cari pay fiyatına göre %11 prim potansiyeli taşıması nedeniyle bu aşamada Aselsan için TUT önerimizi koruyoruz.

Toplam sipariş tutarı 8.1 milyar dolar seviyesine yükseldi-

Şirket kamuya açıklamış olduğu bilgilere göre 1Y18'de yaklaşık 2.1 milyar dolar tutarında yeni sipariş almıştır. Dolayısıyla yeni alınan sipariş ile birlikte Aselsan'ın 1Y18 sonu itibariyle uzun vadeli sipariş miktarı 8.1 milyar dolar (1Ç18: 7.5 milyar dolar - YS17:6.8 milyar dolar) seviyesine yükselmiştir.


Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 15 Ağu 2018, 17:38 
Çevrimiçi
Analizci

Kayıt: 02 Haz 2011, 10:10
Mesajlar: 4161
Ettiği teşekkür: 424
Aldığı teşekkür: 6195
Aselsan bilanço değerlendirmesi (Ahlatcı Yatırım)


Şirket tarafından açıklanan 2018 2. çeyrek bilançoya göre satışlar bu çeyrek dönemde 1.9 milyar TL düzeyinde gerçekleşirken, 6 aylık süreçte toplam satışlar 3.3 milyar TL düzeyine yükselmiştir.

Bununla birlikte 2017 2. çeyrek döneme göre satışlar %68 artarken, altı aylık süreçler karşılaştırıldığında satışlar %48 oranında artış kaydetmiştir. Güçlü bakiye satışları ve döviz bazlı getiri potansiyeli şirket özelinde pozitif bir durum oluşmasına neden olmaktadır.

Operasyonel tarafta beklentilerin üzerinde performans ön plana çıkarken, net faaliyet karı geçen yılın aynı dönemine göre %113 artışla 488 milyon TL olarak gerçekleşmiş, 6 aylık toplamda 243 milyon TL'den 620 milyon TL düzeyine yükselmiştir. 2018'in ilk yarı döneminde FAVÖK karı %47 büyüme ile 703 milyon TL seviyesinde oluşurken, çeyreklik bazda değerlendirildiğinde ise geçen yılın aynı dönemine göre %100'lük bir büyüme ortaya çıkmıştır. Bu olumlu görünüm içerisinde net kar rakamı da 2. çeyrek dönem içerisinde 590 milyon TL ile geçen yılın aynı dönemine göre %194 oranında artmış, kümülatif oalrak 942 milyon TL seviyesine yükselen net kar, geçen yıla göre %73 daha fazla olmuştur.

Şirket'in 2 milyar 941 milyon TL halk arz gelirinin yarattığı destek ile 2 milyar 902 milyon TL net nakiti bulunurken, bu duruma paralel cari oran 2.92 ve likidite oranı 1.96 seviyelerine yükselmiş, güçlü bir nakit durumu yaratılmıştır. Şirket tarafından döviz kredisi yerine TL kredi kullanıldığı vurgulanırken, harcamalarının %60'ı TL, %25'i Dolar ve %15'i Euro cinsinden oluştuğu, gelirlerin ise %45'i Dolar, %32'i Euro ve %23'ü TL'den oluştuğu belirtilmiştir.

Yılın ilk yarısında toplam sipariş tutarı 8.1 milyar Dolar seviyesinde olduğu ve bu dönemde 2.1 milyar dolar tutarında yeni sipariş alındığı açıklanmıştır. Bununla birlikte şirket 2018 yılı için beklentilerinde revizyona giderken, tahmini net satış gelirinde %40 civarında büyüme ve FAVÖK marjının ortalama %20 civarında olması hedeflenmektedir. Diğer yandan 2018 yılında toplam yatırrım harcamasının 650 milyon TL civarında olması planlamaktadır.

Mevcut finansal görünüm ve yarı yıl performansı ile ön plana çıkan şirket için 26,70 seviyesinde bulunan hisse fiyatında, yaptığımız değerleme çalışmalarına göre %18'lik getiri potansiyeli ile 31,50 seviyelerinin hedef konumuna gelebileceği düşünülmektedir. Ayrıca teknik olarak baktığımızda açıklanan 2. çeyrek rakamları sonrasında fiyatın aşağı yönlü direnç çizgisi üzerinde işlem görmeye başladığı, piyasalarda havanın normalleşmesi ile tekrar yukarı yönlü bir eğilim içerisine girebileceği düşünülmektedir.


Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR. *** SAYFADA YER ALAN BİLGİLER TAVSİYE NİTELİĞİ TAŞIMAYIP YATIRIM DANIŞMANLIĞI KAPSAMINDA DEĞİLDİR. YATIRIMCI PROFİLİNİZE UYMAYABİLİR ve ZARAR EDEBİLİRSİNİZ.


Başa Dön
 Profil  
 
Gönderilme zamanı: 16 Ağu 2018, 13:26 
Çevrimdışı

Kayıt: 11 Tem 2012, 09:15
Mesajlar: 966
Ettiği teşekkür: 142
Aldığı teşekkür: 999
Hisse Tuyolari VIP Sanal Listeye haziran ayinda eklenen 3 Hissenin Performanci asagidaki gibidir.

HURGZ alis 1.07 suanki Fiyat 1.45 %40
DOHOL alis 0.95 suanki Fiyat 1.36 %50
ASELS alis 20 en yüksek gördügü Fiyat 29.76 suanki fiyat 25,94

2 ay sürede minumum %40 Kar getirmistir. Hissetuyolari VIP üyeligi kazandirmaya devam ediyor.
VIP üyeligi Detaylari asagidaki Linkte mevcuttur.

v-i-p-duyurulari/v-i-p-e-nasil-uye-olurum-ve-uyelik-kayit-detaylari-t1103.html#p129190


Eklentiler:
sanal.JPG
sanal.JPG [ 87.33 KiB | 175 kere görüntülendi ]

_________________
*** KESİNLİKLE YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR ****
*** BURADA YAZANLARA VEYA YORUMLARA GÖRE HAREKET EDERSENİZ TÜM PARANIZI KAYBEDEBİLİRSİNİZ ***
*** HABER, BİLGİ VE YORUMLARI KENDİ AKIL SÜZGECİNİZDEN GEÇİREREK SON KARARI KENDİNİZ VERİNİZ ***
Başa Dön
 Profil  
 
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 791 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1 ... 49, 50, 51, 52, 53


Tüm zamanlar UTC + 1 saat [ GITZ ]


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 31 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz
Bu foruma eklentiler gönderemezsiniz

Geçiş yap:  
iletisim@hissetuyolari.com

YASAL UYARI : Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri "Yatırım Danışmanlığı" kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, Aracı Kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.